RHI Magnesita India Limited

BSE:534076 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹106.8b

RHI Magnesita India Évaluation

Le site 534076 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 534076 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 534076 ( ₹498.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹429.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 534076 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 534076?

Mesure clé : Comme 534076 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 534076. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 534076 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 534076?
Ratio PS2.8x
Vente₹36.12b
Capitalisation boursière₹106.83b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 534076 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 534076 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹119.5b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹91.8b
INDIACEM India Cements
2.5x10.9%₹110.0b
500335 Birla
0.9x7.0%₹85.8b
534076 RHI Magnesita India
2.8x11.7%₹102.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 534076 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 534076 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
534076 2.8xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 534076 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 534076 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

534076 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio2.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 534076 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 534076 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹498.40
₹698.33
+40.1%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.75
₹751.67
+26.2%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Oct ’25₹623.40
₹751.67
+20.6%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.5%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Aug ’25₹600.60
₹768.67
+28.0%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jul ’25₹642.80
₹768.67
+19.6%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jun ’25₹704.80
₹768.67
+9.1%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
May ’25₹649.40
₹736.33
+13.4%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Apr ’25₹575.00
₹736.33
+28.1%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Mar ’25₹577.65
₹736.33
+27.5%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Feb ’25₹724.70
₹825.33
+13.9%
7.1%₹870.00₹742.00n/a3
Jan ’25₹803.35
₹796.25
-0.9%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Dec ’24₹753.45
₹796.25
+5.7%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Nov ’24₹677.45
₹782.75
+15.5%
10.9%₹871.00₹687.00₹595.754
Oct ’24₹746.50
₹753.33
+0.9%
10.5%₹864.00₹687.00₹623.403
Sep ’24₹713.10
₹753.33
+5.6%
10.5%₹864.00₹687.00₹613.403
Aug ’24₹678.55
₹690.67
+1.8%
2.9%₹709.00₹663.00₹600.603
Jul ’24₹646.00
₹690.67
+6.9%
2.9%₹709.00₹663.00₹642.803
Jun ’24₹653.05
₹681.50
+4.4%
2.7%₹700.00₹663.00₹704.802
May ’24₹641.85
₹709.00
+10.5%
1.3%₹718.00₹700.00₹649.402
Apr ’24₹629.65
₹709.00
+12.6%
1.3%₹718.00₹700.00₹575.002
Mar ’24₹649.60
₹720.00
+10.8%
4.2%₹750.00₹690.00₹577.652
Feb ’24₹788.35
₹785.00
-0.4%
12.1%₹880.00₹690.00₹724.702
Jan ’24₹840.05
₹735.00
-12.5%
6.1%₹780.00₹690.00₹803.352
Dec ’23₹797.35
₹735.00
-7.8%
6.1%₹780.00₹690.00₹753.452
Nov ’23₹638.70
₹725.00
+13.5%
7.6%₹780.00₹670.00₹677.452

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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5.7%

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7D

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1Y

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