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Hindustan Zinc Évaluation
Le site HINDZINC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HINDZINC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HINDZINC ( ₹512.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹260.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HINDZINC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HINDZINC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HINDZINC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹2.17t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HINDZINC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34x | ||
VEDL Vedanta | 33.7x | 42.3% | ₹1.8t |
GRAVITA Gravita India | 56.9x | 23.8% | ₹144.7b |
500228 JSW Steel | 31.3x | 32.3% | ₹2.3t |
500440 Hindalco Industries | 14.1x | 10.3% | ₹1.5t |
HINDZINC Hindustan Zinc | 26.7x | 13.9% | ₹2.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HINDZINC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HINDZINC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HINDZINC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HINDZINC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.7x |
Juste PE Ratio | 43.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HINDZINC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹513.80 | ₹392.58 -23.6% | 25.6% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | ₹647.60 | ₹366.50 -43.4% | 24.1% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | ₹656.75 | ₹346.67 -47.2% | 14.3% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ₹687.25 | ₹336.17 -51.1% | 16.0% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
May ’25 | ₹426.95 | ₹323.33 -24.3% | 12.9% | ₹390.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | ₹306.15 | ₹277.42 -9.4% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | ₹308.75 | ₹277.42 -10.1% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | ₹317.25 | ₹277.42 -12.6% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | ₹318.35 | ₹269.67 -15.3% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | ₹300.15 | ₹269.67 -10.2% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | ₹292.50 | ₹269.25 -7.9% | 12.0% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | ₹308.65 | ₹270.73 -12.3% | 14.9% | ₹348.00 | ₹214.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | ₹319.70 | ₹275.67 -13.8% | 16.5% | ₹383.00 | ₹214.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | ₹322.25 | ₹270.23 -16.1% | 17.6% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹647.60 | 13 |
Jul ’24 | ₹307.35 | ₹274.69 -10.6% | 17.8% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹656.75 | 13 |
Jun ’24 | ₹305.65 | ₹276.62 -9.5% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹687.25 | 13 |
May ’24 | ₹314.35 | ₹276.62 -12.0% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹426.95 | 13 |
Apr ’24 | ₹293.35 | ₹298.25 +1.7% | 19.7% | ₹449.00 | ₹225.00 | ₹306.15 | 12 |
Mar ’24 | ₹311.55 | ₹301.17 -3.3% | 18.7% | ₹449.00 | ₹235.00 | ₹308.75 | 12 |
Feb ’24 | ₹332.40 | ₹299.92 -9.8% | 18.8% | ₹449.00 | ₹235.00 | ₹317.25 | 12 |
Jan ’24 | ₹321.70 | ₹292.17 -9.2% | 13.7% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹318.35 | 12 |
Dec ’23 | ₹307.00 | ₹290.42 -5.4% | 13.8% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹300.15 | 12 |
Nov ’23 | ₹283.60 | ₹294.00 +3.7% | 14.0% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹292.50 | 14 |
Oct ’23 | ₹267.20 | ₹286.71 +7.3% | 14.1% | ₹377.00 | ₹235.00 | ₹308.65 | 14 |
Sep ’23 | ₹284.35 | ₹286.71 +0.8% | 14.1% | ₹377.00 | ₹235.00 | ₹319.70 | 14 |
Aug ’23 | ₹272.40 | ₹286.71 +5.3% | 14.1% | ₹377.00 | ₹235.00 | ₹322.25 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.