Hindustan Zinc Limited

NSEI:HINDZINC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.1t

Hindustan Zinc Évaluation

Le site HINDZINC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HINDZINC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HINDZINC ( ₹489.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹295.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HINDZINC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HINDZINC?

Mesure clé : Comme HINDZINC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HINDZINC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HINDZINC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HINDZINC?
Ratio PE23.8x
Les revenus₹87.38b
Capitalisation boursière₹2.08t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HINDZINC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HINDZINC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.3x
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
53x27.1%₹142.3b
500470 Tata Steel
61.1x60.5%₹1.8t
500228 JSW Steel
47.6x47.6%₹2.4t
HINDZINC Hindustan Zinc
23.8x13.8%₹2.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HINDZINC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HINDZINC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
HINDZINC 23.8xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HINDZINC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HINDZINC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HINDZINC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.8x
Juste PE Ratio42.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HINDZINC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HINDZINC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹489.25
₹423.33
-13.5%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.25
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.90
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.75
₹398.58
-20.4%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.60
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.75
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.25
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.95
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.15
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.75
₹277.42
-10.1%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.25
₹277.42
-12.6%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.35
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.15
₹269.67
-10.2%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Nov ’24₹292.50
₹269.25
-7.9%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.2512
Oct ’24₹308.65
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.9011
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.7512
Aug ’24₹322.25
₹270.23
-16.1%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.6013
Jul ’24₹307.35
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.7513
Jun ’24₹305.65
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.2513
May ’24₹314.35
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.9513
Apr ’24₹293.35
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.1512
Mar ’24₹311.55
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.7512
Feb ’24₹332.40
₹299.92
-9.8%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.2512
Jan ’24₹321.70
₹292.17
-9.2%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.3512
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.1512
Nov ’23₹283.60
₹294.00
+3.7%
14.0%₹396.00₹235.00₹292.5014

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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