Hindalco Industries Limited

NSEI:HINDALCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.5t

Hindalco Industries Évaluation

Le site HINDALCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HINDALCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HINDALCO ( ₹661.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹241.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HINDALCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HINDALCO?

Mesure clé : Comme HINDALCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HINDALCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HINDALCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HINDALCO?
Ratio PE11.8x
Les revenus₹124.88b
Capitalisation boursière₹1.47t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HINDALCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HINDALCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29x
NATIONALUM National Aluminium
14.6x13.9%₹452.3b
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
500470 Tata Steel
61.8x60.5%₹1.8t
500188 Hindustan Zinc
24.2x13.8%₹2.1t
HINDALCO Hindalco Industries
11.8x6.6%₹1.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HINDALCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HINDALCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.56m
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$134.79m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.39m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.21m
HINDALCO 11.8xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies28PE01632486480+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HINDALCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HINDALCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HINDALCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio31.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HINDALCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HINDALCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹661.10
₹750.96
+13.6%
9.0%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.90
₹762.96
+10.4%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.55
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.35
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.50
₹761.56
+13.1%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹689.85
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.35
₹731.78
+6.2%
11.8%₹835.00₹485.00n/a23
May ’25₹644.40
₹622.48
-3.4%
11.2%₹780.00₹485.00n/a23
Apr ’25₹568.60
₹578.27
+1.7%
6.8%₹635.00₹485.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹572.00
+10.2%
7.4%₹635.00₹485.00n/a22
Feb ’25₹571.25
₹591.64
+3.6%
12.5%₹760.00₹485.00n/a22
Jan ’25₹610.40
₹566.45
-7.2%
8.6%₹725.00₹485.00n/a22
Dec ’24₹517.20
₹557.58
+7.8%
6.7%₹625.00₹485.00n/a24
Nov ’24₹462.70
₹543.64
+17.5%
7.2%₹625.00₹485.00₹690.9025
Oct ’24₹492.65
₹534.28
+8.5%
8.0%₹625.00₹470.00₹761.5525
Sep ’24₹473.25
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3522
Aug ’24₹464.10
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.5020
Jul ’24₹420.95
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.8520
Jun ’24₹406.35
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.3520
May ’24₹436.10
₹522.55
+19.8%
10.0%₹637.00₹450.00₹644.4020
Apr ’24₹405.35
₹529.20
+30.6%
9.9%₹657.00₹436.00₹568.6020
Mar ’24₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%₹657.00₹436.00₹519.1021
Feb ’24₹467.85
₹531.76
+13.7%
10.6%₹657.00₹429.00₹571.2521
Jan ’24₹473.35
₹524.38
+10.8%
10.0%₹657.00₹429.00₹610.4021
Dec ’23₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%₹657.00₹390.00₹517.2020
Nov ’23₹414.40
₹514.95
+24.3%
13.9%₹657.00₹345.00₹462.7021

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%