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Hindalco Industries Évaluation
Le site HINDALCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HINDALCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HINDALCO ( ₹672.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹852.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HINDALCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HINDALCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HINDALCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.52t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HINDALCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.5x | ||
NATIONALUM National Aluminium | 14.2x | 12.6% | ₹318.0b |
VEDL Vedanta | 33.7x | 42.3% | ₹1.8t |
500188 Hindustan Zinc | 26.7x | 13.9% | ₹2.2t |
500228 JSW Steel | 31.3x | 32.3% | ₹2.3t |
HINDALCO Hindalco Industries | 14.1x | 10.3% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HINDALCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HINDALCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HINDALCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HINDALCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.1x |
Juste PE Ratio | 35.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HINDALCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹685.10 | ₹742.24 +8.3% | 9.5% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
Aug ’25 | ₹673.50 | ₹761.56 +13.1% | 9.2% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
Jul ’25 | ₹689.85 | ₹748.67 +8.5% | 9.8% | ₹850.00 | ₹560.00 | n/a | 24 |
Jun ’25 | ₹689.35 | ₹731.78 +6.2% | 11.8% | ₹835.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
May ’25 | ₹644.40 | ₹622.48 -3.4% | 11.2% | ₹780.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
Apr ’25 | ₹568.60 | ₹578.27 +1.7% | 6.8% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | ₹519.10 | ₹572.00 +10.2% | 7.4% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | ₹571.25 | ₹591.64 +3.6% | 12.5% | ₹760.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | ₹610.40 | ₹566.45 -7.2% | 8.6% | ₹725.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | ₹517.20 | ₹557.58 +7.8% | 6.7% | ₹625.00 | ₹485.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | ₹462.70 | ₹543.64 +17.5% | 7.2% | ₹625.00 | ₹485.00 | n/a | 25 |
Oct ’24 | ₹492.65 | ₹534.28 +8.5% | 8.0% | ₹625.00 | ₹470.00 | n/a | 25 |
Sep ’24 | ₹473.25 | ₹533.82 +12.8% | 7.9% | ₹625.00 | ₹470.00 | n/a | 22 |
Aug ’24 | ₹464.10 | ₹521.65 +12.4% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹673.50 | 20 |
Jul ’24 | ₹420.95 | ₹520.15 +23.6% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹689.85 | 20 |
Jun ’24 | ₹406.35 | ₹520.15 +28.0% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹689.35 | 20 |
May ’24 | ₹436.10 | ₹522.55 +19.8% | 10.0% | ₹637.00 | ₹450.00 | ₹644.40 | 20 |
Apr ’24 | ₹405.35 | ₹529.20 +30.6% | 9.9% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹568.60 | 20 |
Mar ’24 | ₹413.05 | ₹533.29 +29.1% | 9.7% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹519.10 | 21 |
Feb ’24 | ₹467.85 | ₹531.76 +13.7% | 10.6% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹571.25 | 21 |
Jan ’24 | ₹473.35 | ₹524.38 +10.8% | 10.0% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹610.40 | 21 |
Dec ’23 | ₹463.40 | ₹510.35 +10.1% | 11.1% | ₹657.00 | ₹390.00 | ₹517.20 | 20 |
Nov ’23 | ₹414.40 | ₹514.95 +24.3% | 13.9% | ₹657.00 | ₹345.00 | ₹462.70 | 21 |
Oct ’23 | ₹390.55 | ₹527.33 +35.0% | 16.7% | ₹765.00 | ₹345.00 | ₹492.65 | 21 |
Sep ’23 | ₹421.95 | ₹524.67 +24.3% | 17.1% | ₹765.00 | ₹345.00 | ₹473.25 | 21 |
Aug ’23 | ₹424.00 | ₹508.85 +20.0% | 21.8% | ₹765.00 | ₹295.00 | ₹464.10 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.