Hindalco Industries Limited

NSEI:HINDALCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.5t

Hindalco Industries Évaluation

Le site HINDALCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HINDALCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹418.25
Fair Value
56.3% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HINDALCO ( ₹653.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹418.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HINDALCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HINDALCO?

Mesure clé : Comme HINDALCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HINDALCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HINDALCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HINDALCO?
Ratio PE10.4x
Les revenus₹138.92b
Capitalisation boursière₹1.45t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HINDALCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HINDALCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.4x
NATIONALUM National Aluminium
8.8x-2.0%₹369.2b
VEDL Vedanta
13.3x22.8%₹1.7t
500188 Hindustan Zinc
19.2x13.3%₹1.8t
500470 Tata Steel
64.3x67.9%₹1.8t
HINDALCO Hindalco Industries
10.4x3.1%₹1.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HINDALCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HINDALCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
526608 Electrotherm (India)
2.8xn/aUS$118.25m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.96m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$5.72m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.84m
HINDALCO 10.4xMoyenne de l'industrie 21.8xNo. of Companies28PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HINDALCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HINDALCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HINDALCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HINDALCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HINDALCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹653.55
₹730.36
+11.8%
9.8%₹895.00₹550.00n/a28
Feb ’26₹586.45
₹743.89
+26.8%
10.1%₹905.00₹550.00n/a27
Jan ’26₹592.95
₹750.00
+26.5%
9.2%₹905.00₹600.00n/a26
Dec ’25₹656.20
₹750.58
+14.4%
9.1%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.90
₹762.96
+10.4%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.55
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.35
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.50
₹761.56
+13.1%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹689.85
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.35
₹743.00
+7.8%
9.5%₹835.00₹535.00n/a22
May ’25₹644.40
₹628.73
-2.4%
10.3%₹780.00₹508.00n/a22
Apr ’25₹568.60
₹582.71
+2.5%
5.9%₹635.00₹508.00n/a21
Mar ’25₹519.10
₹576.14
+11.0%
6.7%₹635.00₹490.00n/a21
Feb ’25₹571.25
₹596.71
+4.5%
12.1%₹760.00₹490.00₹586.4521
Jan ’25₹610.40
₹570.33
-6.6%
8.2%₹725.00₹490.00₹592.9521
Dec ’24₹517.20
₹560.74
+8.4%
6.2%₹625.00₹485.00₹656.2023
Nov ’24₹462.70
₹546.08
+18.0%
7.0%₹625.00₹485.00₹690.9024
Oct ’24₹492.65
₹536.92
+9.0%
7.8%₹625.00₹470.00₹761.5524
Sep ’24₹473.25
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3522
Aug ’24₹464.10
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.5020
Jul ’24₹420.95
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.8520
Jun ’24₹406.35
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.3520
May ’24₹436.10
₹522.55
+19.8%
10.0%₹637.00₹450.00₹644.4020
Apr ’24₹405.35
₹534.11
+31.8%
9.2%₹657.00₹450.00₹568.6019
Mar ’24₹413.05
₹538.15
+30.3%
8.9%₹657.00₹450.00₹519.1020
Feb ’24₹467.85
₹536.55
+14.7%
9.9%₹657.00₹429.00₹571.2520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹730.30
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 11:53
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hindalco Industries Limited est couverte par 71 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited