Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

NSEI:DEEPAKFERT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹165.1b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Évaluation

Le site DEEPAKFERT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DEEPAKFERT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DEEPAKFERT ( ₹1306.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1560.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DEEPAKFERT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEEPAKFERT?

Mesure clé : Comme DEEPAKFERT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DEEPAKFERT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DEEPAKFERT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DEEPAKFERT?
Ratio PE24.4x
Les revenus₹6.78b
Capitalisation boursière₹165.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DEEPAKFERT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DEEPAKFERT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.6x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
20.7x60.1%₹152.3b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.5x9.4%₹192.2b
506285 Bayer CropScience
45.1x24.3%₹261.3b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
56.1x18.8%₹271.2b
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals
24.4x19.0%₹165.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEEPAKFERT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DEEPAKFERT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.96m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.46m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.53m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.93m
DEEPAKFERT 24.4xMoyenne de l'industrie 31.9xNo. of Companies35PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DEEPAKFERT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DEEPAKFERT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DEEPAKFERT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.4x
Juste PE Ratio34.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEEPAKFERT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DEEPAKFERT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,306.15
₹1,383.50
+5.9%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,248.25
₹986.00
-21.0%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,110.40
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,046.10
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.65
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.50
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹566.70
₹683.50
+20.6%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.10
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹522.15
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.65
₹687.00
+35.1%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Feb ’25₹579.75
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00n/a2
Jan ’25₹687.80
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Dec ’24₹626.90
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Nov ’24₹639.20
₹703.50
+10.1%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,248.252
Oct ’24₹646.80
₹703.00
+8.7%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,110.402
Sep ’24₹603.75
₹703.00
+16.4%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,046.102
Aug ’24₹555.45
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.652
Jul ’24₹562.70
₹708.50
+25.9%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-0.5%

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532508

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7D

0.3%

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JINDALSTEL

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7D

3.2%

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