Paradeep Phosphates Évaluation

Le site PARADEEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PARADEEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PARADEEP ( ₹107.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹150.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PARADEEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PARADEEP?

Mesure clé : Comme PARADEEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PARADEEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PARADEEP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PARADEEP?
Ratio PE	24x
Les revenus	₹3.63b
Capitalisation boursière	₹87.24b

PARADEEP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.7x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PARADEEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PARADEEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27x
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers	42.3x	n/a	₹83.0b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals	18.1x	n/a	₹81.6b
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals	14.4x	n/a	₹75.9b
SHARDACROP Sharda Cropchem	33.3x	29.9%	₹72.5b
PARADEEP Paradeep Phosphates	24x	27.4%	₹87.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PARADEEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PARADEEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ZUARI Zuari Agro Chemicals	4.9x	n/a	US$104.29m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.15m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PARADEEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PARADEEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PARADEEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24x
Juste PE Ratio	37.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PARADEEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

5.7%

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

-2.8%

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

3.4%

-31.8%