Sharda Cropchem Limited

NSEI:SHARDACROP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹72.5b

Sharda Cropchem Évaluation

Le site SHARDACROP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHARDACROP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHARDACROP ( ₹804.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹229.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHARDACROP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHARDACROP?

Mesure clé : Comme SHARDACROP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHARDACROP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHARDACROP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHARDACROP?
Ratio PE33.3x
Les revenus₹2.18b
Capitalisation boursière₹72.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHARDACROP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHARDACROP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.1x
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
14.4xn/a₹75.9b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
18.1xn/a₹81.6b
RALLIS Rallis India
39.9x26.3%₹59.3b
PARADEEP Paradeep Phosphates
24x27.4%₹87.2b
SHARDACROP Sharda Cropchem
33.3x29.9%₹72.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHARDACROP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHARDACROP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$104.29m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
SHARDACROP 33.3xMoyenne de l'industrie 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHARDACROP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHARDACROP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHARDACROP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.3x
Juste PE Ratio36.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHARDACROP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHARDACROP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹804.05
₹762.00
-5.2%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹742.40
₹762.00
+2.6%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Oct ’25₹575.55
₹640.20
+11.2%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Sep ’25₹562.60
₹640.20
+13.8%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Aug ’25₹555.40
₹640.20
+15.3%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Jul ’25₹495.45
₹521.40
+5.2%
16.5%₹658.00₹425.00n/a5
Jun ’25₹384.50
₹474.83
+23.5%
7.9%₹530.00₹425.00n/a6
May ’25₹368.60
₹442.00
+19.9%
15.8%₹546.00₹359.00n/a6
Apr ’25₹338.90
₹448.67
+32.4%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Mar ’25₹354.80
₹448.67
+26.5%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Feb ’25₹391.95
₹456.00
+16.3%
13.4%₹546.00₹359.00n/a7
Jan ’25₹451.50
₹500.86
+10.9%
10.0%₹595.00₹440.00n/a7
Dec ’24₹409.35
₹500.86
+22.4%
10.0%₹595.00₹440.00n/a7
Nov ’24₹394.75
₹500.86
+26.9%
10.0%₹595.00₹440.00₹742.407
Oct ’24₹420.05
₹578.57
+37.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹575.557
Sep ’24₹449.70
₹578.57
+28.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹562.607
Aug ’24₹440.75
₹578.57
+31.3%
6.3%₹625.00₹520.00₹555.407
Jul ’24₹553.70
₹689.71
+24.6%
7.7%₹763.00₹625.00₹495.457
Jun ’24₹489.35
₹689.71
+40.9%
7.7%₹763.00₹625.00₹384.507
May ’24₹464.10
₹689.17
+48.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹368.606
Apr ’24₹489.70
₹689.17
+40.7%
5.7%₹742.00₹635.00₹338.906
Mar ’24₹477.00
₹689.17
+44.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹354.806
Feb ’24₹476.25
₹680.00
+42.8%
8.0%₹742.00₹580.00₹391.956
Jan ’24₹514.95
₹663.00
+28.8%
7.2%₹742.00₹580.00₹451.506
Dec ’23₹417.25
₹663.00
+58.9%
7.2%₹742.00₹580.00₹409.356
Nov ’23₹372.40
₹663.00
+78.0%
7.2%₹742.00₹580.00₹394.756

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%