APL Apollo Tubes Limited

NSEI:APLAPOLLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹422.3b

APL Apollo Tubes Évaluation

Le site APLAPOLLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APLAPOLLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APLAPOLLO ( ₹1524.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹530.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APLAPOLLO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APLAPOLLO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

APLAPOLLO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA42.3x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APLAPOLLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APLAPOLLO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.6x
SAIL Steel Authority of India
17.4x21.4%₹509.5b
JSL Jindal Stainless
24.3x30.5%₹595.4b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
21.6x25.8%₹238.7b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.3x17.1%₹257.2b
APLAPOLLO APL Apollo Tubes
73.7x29.0%₹422.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APLAPOLLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APLAPOLLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a32.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a32.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APLAPOLLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APLAPOLLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APLAPOLLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73.7x
Juste PE Ratio40.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APLAPOLLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APLAPOLLO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,524.40
₹1,657.93
+8.8%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Nov ’25₹1,541.15
₹1,679.93
+9.0%
11.0%₹1,879.00₹1,110.00n/a14
Oct ’25₹1,621.60
₹1,651.71
+1.9%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Sep ’25₹1,462.10
₹1,651.71
+13.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Aug ’25₹1,476.05
₹1,769.14
+19.9%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jul ’25₹1,614.00
₹1,766.29
+9.4%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jun ’25₹1,504.90
₹1,763.23
+17.2%
10.5%₹1,900.00₹1,159.00n/a13
May ’25₹1,557.25
₹1,794.64
+15.2%
12.9%₹2,280.00₹1,144.00n/a14
Apr ’25₹1,503.30
₹1,771.29
+17.8%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Mar ’25₹1,550.05
₹1,771.29
+14.3%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Feb ’25₹1,492.30
₹1,757.36
+17.8%
13.5%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Jan ’25₹1,528.70
₹1,764.14
+15.4%
15.3%₹2,140.00₹978.00n/a14
Dec ’24₹1,644.95
₹1,762.93
+7.2%
15.4%₹2,140.00₹978.00n/a14
Nov ’24₹1,526.60
₹1,762.93
+15.5%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,541.1514
Oct ’24₹1,625.00
₹1,579.25
-2.8%
18.4%₹2,000.00₹904.00₹1,621.6012
Sep ’24₹1,729.50
₹1,541.00
-10.9%
17.7%₹2,000.00₹904.00₹1,462.1011
Aug ’24₹1,587.15
₹1,395.15
-12.1%
14.2%₹1,653.00₹869.00₹1,476.0513
Jul ’24₹1,305.30
₹1,350.75
+3.5%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,614.0012
Jun ’24₹1,142.85
₹1,350.75
+18.2%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,504.9012
May ’24₹1,195.05
₹1,289.67
+7.9%
13.7%₹1,484.00₹781.00₹1,557.2512
Apr ’24₹1,205.35
₹1,285.50
+6.6%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,503.3012
Mar ’24₹1,260.45
₹1,285.50
+2.0%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,550.0512
Feb ’24₹1,149.10
₹1,165.77
+1.5%
13.4%₹1,400.00₹781.00₹1,492.3013
Jan ’24₹1,092.00
₹1,135.33
+4.0%
12.1%₹1,340.00₹781.00₹1,528.7012
Dec ’23₹1,132.55
₹1,125.00
-0.7%
13.0%₹1,340.00₹781.00₹1,644.9512
Nov ’23₹1,084.35
₹1,079.15
-0.5%
11.4%₹1,330.00₹781.00₹1,526.6013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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