Chemplast Sanmar Limited

BSE:543336 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹79.0b

Chemplast Sanmar Évaluation

Le site 543336 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543336 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543336 ( ₹499.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹852.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543336 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543336?

Mesure clé : Comme 543336 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 543336. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543336 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 543336?
Ratio PS1.9x
Vente₹40.76b
Capitalisation boursière₹78.95b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 543336 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 543336 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.2x
530999 Balaji Amines
4.3x18.1%₹66.2b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
2.4x15.3%₹71.9b
506767 Alkyl Amines Chemicals
6.8x19.7%₹100.9b
ACI Archean Chemical Industries
7.4x31.3%₹85.0b
543336 Chemplast Sanmar
1.9x11.9%₹79.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 543336 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 543336 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$692.37m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$605.12m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$112.70m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$100.06m
543336 1.9xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies54PS01.63.24.86.48+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 543336 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 543336 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543336 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.9x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 543336 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543336 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹499.60
₹565.00
+13.1%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹485.55
₹579.75
+19.4%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹516.05
₹584.75
+13.3%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹501.50
₹584.75
+16.6%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.25
₹582.25
+5.8%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.20
₹582.25
+8.0%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹470.30
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹500.80
₹535.25
+6.9%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹457.85
₹550.25
+20.2%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹492.45
₹542.75
+10.2%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹481.20
₹553.00
+14.9%
4.4%₹580.00₹520.00n/a4
Jan ’25₹488.60
₹545.50
+11.6%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Nov ’24₹441.60
₹585.00
+32.5%
1.8%₹600.00₹575.00₹485.553
Oct ’24₹484.40
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹516.053
Sep ’24₹528.40
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹501.503
Aug ’24₹448.50
₹611.67
+36.4%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.253
Jul ’24₹454.50
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.203
Jun ’24₹446.30
₹611.67
+37.1%
1.7%₹625.00₹600.00₹470.303
May ’24₹428.10
₹636.67
+48.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹500.803
Apr ’24₹347.00
₹636.67
+83.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹457.853
Mar ’24₹389.00
₹636.67
+63.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹492.453
Feb ’24₹432.00
₹615.00
+42.4%
2.0%₹630.00₹600.00₹481.203
Jan ’24₹459.70
₹622.50
+35.4%
1.2%₹630.00₹615.00₹488.602
Dec ’23₹435.05
₹622.50
+43.1%
1.2%₹630.00₹615.00₹482.852
Nov ’23₹380.95
₹752.50
+97.5%
3.7%₹780.00₹725.00₹441.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

7D

6.4%

1Y

58.4%