Jubilant Ingrevia Limited

NSEI:JUBLINGREA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹112.2b

Jubilant Ingrevia Évaluation

Le site JUBLINGREA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JUBLINGREA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JUBLINGREA ( ₹710.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹152.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JUBLINGREA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JUBLINGREA?

Mesure clé : Comme JUBLINGREA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JUBLINGREA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JUBLINGREA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JUBLINGREA?
Ratio PE63.9x
Les revenus₹1.76b
Capitalisation boursière₹112.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JUBLINGREA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JUBLINGREA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.7x
500123 ELANTAS Beck India
71xn/a₹104.3b
506767 Alkyl Amines Chemicals
58.8x28.6%₹98.9b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
32.5x14.1%₹101.8b
500405 Supreme Petrochem
32.6x24.7%₹134.0b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
63.9x33.1%₹112.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JUBLINGREA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 48.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JUBLINGREA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
JUBLINGREA 63.9xMoyenne de l'industrie 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JUBLINGREA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JUBLINGREA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JUBLINGREA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.9x
Juste PE Ratio41.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JUBLINGREA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JUBLINGREA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹710.35
₹818.33
+15.2%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Nov ’25₹714.80
₹818.33
+14.5%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Oct ’25₹775.10
₹780.33
+0.7%
17.3%₹900.00₹592.00n/a3
Sep ’25₹657.20
₹671.33
+2.2%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Aug ’25₹612.55
₹671.33
+9.6%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Jul ’25₹534.75
₹586.00
+9.6%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
Jun ’25₹500.15
₹586.00
+17.2%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
May ’25₹553.00
₹557.33
+0.8%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Apr ’25₹467.75
₹557.33
+19.2%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Mar ’25₹477.65
₹557.33
+16.7%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Feb ’25₹431.80
₹536.00
+24.1%
13.7%₹600.00₹433.00n/a3
Jan ’25₹509.65
₹550.00
+7.9%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Dec ’24₹433.10
₹550.00
+27.0%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Nov ’24₹411.65
₹603.67
+46.6%
19.4%₹749.00₹462.00₹714.803
Oct ’24₹479.05
₹674.50
+40.8%
11.0%₹749.00₹600.00₹775.102
Sep ’24₹518.05
₹674.50
+30.2%
11.0%₹749.00₹600.00₹657.202
Aug ’24₹423.90
₹688.00
+62.3%
9.3%₹749.00₹600.00₹612.553
Jul ’24₹426.50
₹732.00
+71.6%
2.3%₹749.00₹715.00₹534.752
Jun ’24₹395.15
₹653.00
+65.3%
17.2%₹749.00₹495.00₹500.153
May ’24₹421.45
₹846.00
+100.7%
26.4%₹1,050.00₹495.00₹553.004
Apr ’24₹359.95
₹868.50
+141.3%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹467.754
Mar ’24₹447.35
₹868.50
+94.1%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹477.654
Feb ’24₹493.80
₹868.50
+75.9%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹431.804
Jan ’24₹528.55
₹858.50
+62.4%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹509.654
Dec ’23₹533.55
₹858.50
+60.9%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹433.104
Nov ’23₹512.55
₹979.67
+91.1%
8.7%₹1,050.00₹860.00₹411.653

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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