ICICI Lombard General Insurance Company Limited

BSE:540716 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹921.5b

ICICI Lombard General Insurance Évaluation

Le site 540716 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540716 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 540716 ( ₹1860.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹741.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540716 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540716?

Mesure clé : Comme 540716 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 540716. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540716 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 540716?
Ratio PE41.4x
Les revenus₹22.25b
Capitalisation boursière₹921.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 540716 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 540716 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.6x
NIACL New India Assurance
20x-5.6%₹340.5b
GODIGIT Go Digit General Insurance
101x30.3%₹289.2b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
110.2x19.0%₹965.4b
GICRE General Insurance Corporation of India
11.2x0.6%₹816.6b
540716 ICICI Lombard General Insurance
41.4x15.3%₹921.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 540716 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 540716 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
540716 41.4xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies45PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 540716 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 63.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 540716 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540716 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.4x
Juste PE Ratio37.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 540716 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 540716 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,860.75
₹2,142.11
+15.1%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Dec ’25₹1,864.20
₹2,142.11
+14.9%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Nov ’25₹1,918.00
₹2,142.11
+11.7%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Oct ’25₹2,156.55
₹2,058.42
-4.6%
16.4%₹2,650.00₹1,300.00n/a26
Sep ’25₹2,142.35
₹1,974.42
-7.8%
16.6%₹2,600.00₹1,291.00n/a26
Aug ’25₹2,003.20
₹1,943.52
-3.0%
14.8%₹2,331.00₹1,291.00n/a27
Jul ’25₹1,806.10
₹1,773.64
-1.8%
13.4%₹2,100.00₹1,215.00n/a25
Jun ’25₹1,579.25
₹1,758.64
+11.4%
13.3%₹2,100.00₹1,100.00n/a25
May ’25₹1,709.90
₹1,752.83
+2.5%
13.5%₹2,100.00₹1,100.00n/a24
Apr ’25₹1,695.70
₹1,635.86
-3.5%
13.8%₹2,000.00₹1,100.00n/a22
Mar ’25₹1,641.95
₹1,592.17
-3.0%
11.8%₹1,875.00₹1,100.00n/a24
Feb ’25₹1,512.85
₹1,573.63
+4.0%
11.0%₹1,780.00₹1,100.00n/a24
Jan ’25₹1,437.70
₹1,486.00
+3.4%
13.4%₹1,750.00₹995.00n/a24
Dec ’24₹1,457.85
₹1,483.92
+1.8%
13.3%₹1,750.00₹995.00₹1,864.2024
Nov ’24₹1,356.90
₹1,472.56
+8.5%
13.1%₹1,750.00₹995.00₹1,918.0025
Oct ’24₹1,308.00
₹1,432.80
+9.5%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,156.5525
Sep ’24₹1,341.30
₹1,432.80
+6.8%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,142.3525
Aug ’24₹1,362.90
₹1,427.79
+4.8%
12.9%₹1,700.00₹995.00₹2,003.2024
Jul ’24₹1,344.05
₹1,373.23
+2.2%
14.1%₹1,650.00₹980.00₹1,806.1022
Jun ’24₹1,226.95
₹1,356.86
+10.6%
13.6%₹1,650.00₹980.00₹1,579.2522
May ’24₹1,080.25
₹1,351.87
+25.1%
13.3%₹1,650.00₹980.00₹1,709.9023
Apr ’24₹1,069.45
₹1,388.25
+29.8%
13.0%₹1,620.00₹920.00₹1,695.7024
Mar ’24₹1,100.10
₹1,409.70
+28.1%
10.9%₹1,620.00₹995.00₹1,641.9523
Feb ’24₹1,123.90
₹1,413.46
+25.8%
10.7%₹1,620.00₹995.00₹1,512.8524
Jan ’24₹1,235.20
₹1,432.54
+16.0%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,437.7024
Dec ’23₹1,225.15
₹1,432.54
+16.9%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,457.8524

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 19:32
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

ICICI Lombard General Insurance Company Limited est couverte par 38 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
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null nullAsian Markets Securities Private Limited
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