Adani Wilmar Limited

BSE:543458 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹409.1b

Adani Wilmar Évaluation

Le site 543458 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543458 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543458 ( ₹314.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹71.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543458 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543458?

Mesure clé : Comme 543458 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 543458. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543458 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 543458?
Ratio PE41.7x
Les revenus₹9.82b
Capitalisation boursière₹409.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 543458 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 543458 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs66.5x
531531 Hatsun Agro Product
79.2x28.2%₹241.2b
531642 Marico
53x10.3%₹841.9b
BIKAJI Bikaji Foods International
70x16.2%₹203.3b
PATANJALI Patanjali Foods
63.8x33.3%₹634.2b
543458 Adani Wilmar
41.7x11.7%₹409.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 543458 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 543458 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
539594 Mishtann Foods
4.2xn/aUS$180.89m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.10m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.81m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.39m
543458 41.7xMoyenne de l'industrie 24.4xNo. of Companies24PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 543458 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 543458 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543458 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.7x
Juste PE Ratio37.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 543458 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543458 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹314.90
₹381.00
+21.0%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’25₹343.95
₹381.00
+10.8%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Oct ’25₹349.05
₹390.20
+11.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Sep ’25₹362.05
₹390.20
+7.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Aug ’25₹348.20
₹379.60
+9.0%
11.0%₹455.00₹335.00n/a5
Jul ’25₹332.75
₹374.20
+12.5%
11.6%₹455.00₹325.00n/a5
Jun ’25₹355.85
₹374.25
+5.2%
13.0%₹455.00₹325.00n/a4
May ’25₹357.45
₹388.00
+8.5%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Apr ’25₹340.10
₹388.00
+14.1%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Mar ’25₹381.35
₹388.00
+1.7%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Feb ’25₹351.00
₹365.25
+4.1%
18.2%₹480.00₹321.00n/a4
Jan ’25₹367.00
₹352.75
-3.9%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Dec ’24₹340.45
₹352.75
+3.6%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Nov ’24₹315.25
₹424.00
+34.5%
16.7%₹515.00₹350.00₹343.954
Oct ’24₹337.55
₹445.25
+31.9%
22.7%₹600.00₹350.00₹349.054
Sep ’24₹352.40
₹445.25
+26.3%
22.7%₹600.00₹350.00₹362.054
Aug ’24₹413.20
₹468.75
+13.4%
23.2%₹625.00₹360.00₹348.204
Jul ’24₹410.20
₹468.75
+14.3%
23.2%₹625.00₹360.00₹332.754
Jun ’24₹442.00
₹468.75
+6.1%
23.2%₹625.00₹360.00₹355.854
May ’24₹411.90
₹506.50
+23.0%
24.6%₹680.00₹382.00₹357.454
Apr ’24₹406.00
₹506.50
+24.8%
24.6%₹680.00₹382.00₹340.104
Mar ’24₹379.45
₹506.50
+33.5%
24.6%₹680.00₹382.00₹381.354
Feb ’24₹443.60
₹636.00
+43.4%
15.6%₹751.00₹500.00₹351.004
Jan ’24₹617.60
₹614.40
-0.5%
17.9%₹751.00₹500.00₹367.005
Dec ’23₹647.55
₹614.40
-5.1%
17.9%₹751.00₹500.00₹340.455
Nov ’23₹716.50
₹622.80
-13.1%
17.0%₹751.00₹500.00₹315.255

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Kesar Enterprises

₹1.3b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹129.50

7D

3.6%

1Y

32.1%

Venky's (India)

₹24.3b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,726.00

7D

0.3%

1Y

-13.8%