Patanjali Foods Évaluation
Le site PATANJALI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PATANJALI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PATANJALI ( ₹1756.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1181.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PATANJALI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PATANJALI?
Mesure clé : Comme PATANJALI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PATANJALI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 64x |
| Les revenus | ₹9.94b |
| Capitalisation boursière | ₹635.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.1x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PATANJALI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 55x | ||
TATACONSUM Tata Consumer Products | 78.4x | 21.7% | ₹902.1b |
531642 Marico | 48.2x | 10.3% | ₹765.0b |
BRITANNIA Britannia Industries | 54.3x | 11.8% | ₹1.2t |
AWL Adani Wilmar | 39x | 11.7% | ₹383.3b |
PATANJALI Patanjali Foods | 64x | 33.3% | ₹635.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PATANJALI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 55 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PATANJALI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$177.02m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.2x | n/a | US$109.81m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$101.71m |
507315 Sakthi Sugars | 4.4x | n/a | US$43.51m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PATANJALI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PATANJALI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 64x |
| Juste PE Ratio | 57.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PATANJALI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 57.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Bombay Burmah Trading Corporation
₹174.1b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,495.65
7D
-2.6%
1Y
74.0%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹37.4b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹30.05
7D
-2.8%
1Y
-8.9%
Gayatri Sugars
₹1.1b
Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.
532183
₹16.11
7D
-2.1%
1Y
-35.3%