Petronet LNG Limited

NSEI:PETRONET Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹470.9b

Petronet LNG Évaluation

Le site PETRONET est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PETRONET si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PETRONET ( ₹313.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹262.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PETRONET se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PETRONET?

Mesure clé : Comme PETRONET est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PETRONET. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PETRONET par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PETRONET?
Ratio PE11.9x
Les revenus₹39.54b
Capitalisation boursière₹470.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PETRONET se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PETRONET par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.6x
AEGISLOG Aegis Logistics
50.5x21.0%₹294.8b
500620 Great Eastern Shipping
5.4x-7.4%₹151.5b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
114.4xn/a₹15.3b
PETRONET Petronet LNG
11.9x4.2%₹470.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PETRONET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PETRONET se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PETRONET 11.9xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PETRONET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PETRONET par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PETRONET PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PETRONET est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PETRONET et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹313.95
₹329.87
+5.1%
17.1%₹425.00₹235.00n/a31
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.9%
16.8%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.10
₹319.00
-7.3%
17.0%₹412.00₹235.00n/a32
Sep ’25₹367.30
₹318.69
-13.2%
17.2%₹412.00₹235.00n/a32
Aug ’25₹367.75
₹310.97
-15.4%
17.1%₹412.00₹235.00n/a31
Jul ’25₹333.80
₹284.32
-14.8%
14.4%₹360.00₹220.00n/a31
Jun ’25₹297.35
₹281.34
-5.4%
14.8%₹360.00₹212.00n/a32
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.0%
15.5%₹320.00₹190.00n/a32
Apr ’25₹265.40
₹248.03
-6.5%
15.3%₹320.00₹190.00n/a31
Mar ’25₹282.70
₹248.68
-12.0%
15.6%₹320.00₹190.00n/a31
Feb ’25₹265.70
₹249.10
-6.2%
15.8%₹320.00₹190.00n/a30
Jan ’25₹225.60
₹230.13
+2.0%
14.6%₹303.00₹175.00n/a30
Dec ’24₹201.95
₹231.10
+14.4%
14.5%₹303.00₹175.00n/a31
Nov ’24₹193.75
₹234.73
+21.2%
15.2%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.6%
12.0%₹325.00₹210.00₹344.1029
Sep ’24₹219.55
₹260.00
+18.4%
12.2%₹325.00₹210.00₹367.3028
Aug ’24₹233.55
₹259.10
+10.9%
11.8%₹325.00₹210.00₹367.7531
Jul ’24₹222.70
₹257.38
+15.6%
12.6%₹322.00₹200.00₹333.8029
Jun ’24₹223.25
₹256.60
+14.9%
12.5%₹322.00₹200.00₹297.3530
May ’24₹236.90
₹250.20
+5.6%
12.9%₹330.00₹210.00₹310.5530
Apr ’24₹228.85
₹249.67
+9.1%
13.1%₹330.00₹210.00₹265.4030
Mar ’24₹220.25
₹249.55
+13.3%
12.9%₹330.00₹208.00₹282.7031
Feb ’24₹216.40
₹251.03
+16.0%
12.5%₹330.00₹210.00₹265.7032
Jan ’24₹215.45
₹252.97
+17.4%
14.5%₹330.00₹210.00₹225.6030
Dec ’23₹210.90
₹251.73
+19.4%
15.1%₹330.00₹186.00₹201.9530
Nov ’23₹210.60
₹252.74
+20.0%
15.2%₹330.00₹186.00₹193.7531

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

GP Petroleums

₹3.3b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%