The Great Eastern Shipping Company Limited

BSE:500620 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹151.5b

Great Eastern Shipping Évaluation

Le site 500620 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500620 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500620 ( ₹1061.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹2321.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500620 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500620?

Mesure clé : Comme 500620 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500620. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500620 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500620?
Ratio PE5.4x
Les revenus₹28.31b
Capitalisation boursière₹151.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500620 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500620 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.2x
AEGISLOG Aegis Logistics
50.5x21.0%₹294.8b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
PETRONET Petronet LNG
11.9x4.2%₹470.9b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
114.4xn/a₹15.3b
500620 Great Eastern Shipping
5.4x-7.4%₹151.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500620 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500620 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500620 5.4xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500620 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500620 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500620 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.4x
Juste PE Ratio8.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500620 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500620 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,061.20
₹1,549.50
+46.0%
0.5%₹1,558.00₹1,541.00n/a2
Nov ’25₹1,283.35
₹1,601.00
+24.8%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Oct ’25₹1,200.70
₹1,601.00
+33.3%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Sep ’25₹1,328.30
₹1,601.00
+20.5%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Aug ’25₹1,361.55
₹1,425.00
+4.7%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jul ’25₹1,217.00
₹1,425.00
+17.1%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jun ’25₹1,076.00
₹1,342.50
+24.8%
0.6%₹1,350.00₹1,335.00n/a2
May ’25₹1,091.40
₹1,230.00
+12.7%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Apr ’25₹996.00
₹1,230.00
+23.5%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Mar ’25₹999.25
₹1,230.00
+23.1%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Feb ’25₹986.00
₹1,230.00
+24.7%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Jan ’25₹973.00
₹961.50
-1.2%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Dec ’24₹870.15
₹961.50
+10.5%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Nov ’24₹798.80
₹961.50
+20.4%
1.2%₹973.00₹950.00₹1,283.352
Oct ’24₹846.70
₹940.50
+11.1%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,200.702
Sep ’24₹767.80
₹940.50
+22.5%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,328.302
Aug ’24₹789.50
₹923.00
+16.9%
5.3%₹972.00₹874.00₹1,361.552
Jul ’24₹741.50
₹906.00
+22.2%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,217.002
Jun ’24₹682.20
₹906.00
+32.8%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,076.002
May ’24₹676.60
₹866.50
+28.1%
7.7%₹933.00₹800.00₹1,091.402
Apr ’24₹643.50
₹866.50
+34.7%
7.7%₹933.00₹800.00₹996.002
Mar ’24₹568.60
₹866.50
+52.4%
7.7%₹933.00₹800.00₹999.252
Feb ’24₹630.55
₹866.50
+37.4%
7.7%₹933.00₹800.00₹986.002
Jan ’24₹670.65
₹810.00
+20.8%
17.3%₹950.00₹670.00₹973.002
Dec ’23₹679.35
₹710.00
+4.5%
5.6%₹750.00₹670.00₹870.152
Nov ’23₹553.05
₹625.00
+13.0%
4.0%₹650.00₹600.00₹798.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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-13.7%

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