Aegis Logistics Limited

NSEI:AEGISLOG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹273.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Aegis Logistics Évaluation

Le site AEGISLOG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AEGISLOG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AEGISLOG ( ₹817.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹197.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AEGISLOG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEGISLOG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AEGISLOG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA31.9x
Ratio PEG2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AEGISLOG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AEGISLOG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.7x
500620 Great Eastern Shipping
6.8x-6.5%₹198.2b
PETRONET Petronet LNG
14.4x2.6%₹563.2b
542543 India Infrastructure Trust
9.2xn/a₹59.8b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
136.6xn/a₹18.2b
AEGISLOG Aegis Logistics
49.1x18.8%₹287.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEGISLOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AEGISLOG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AEGISLOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AEGISLOG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AEGISLOG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.1x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AEGISLOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AEGISLOG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹817.55
₹732.71
-10.4%
28.1%₹1,050.00₹462.00n/a7
Aug ’25₹768.60
₹732.71
-4.7%
28.1%₹1,050.00₹462.00n/a7
Jul ’25₹855.10
₹629.67
-26.4%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
Jun ’25₹706.85
₹629.67
-10.9%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
May ’25₹687.20
₹456.29
-33.6%
12.8%₹536.00₹336.00n/a7
Apr ’25₹435.45
₹444.14
+2.0%
15.9%₹536.00₹336.00n/a7
Mar ’25₹436.35
₹414.60
-5.0%
14.8%₹480.00₹336.00n/a5
Feb ’25₹388.90
₹385.40
-0.9%
16.1%₹462.00₹300.00n/a5
Jan ’25₹349.55
₹360.00
+3.0%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Dec ’24₹369.30
₹360.00
-2.5%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Nov ’24₹283.55
₹394.80
+39.2%
17.7%₹480.00₹300.00n/a5
Oct ’24₹329.40
₹409.75
+24.4%
17.2%₹480.00₹300.00n/a4
Sep ’24₹368.45
₹409.75
+11.2%
17.2%₹480.00₹300.00n/a4
Aug ’24₹378.25
₹393.80
+4.1%
17.9%₹480.00₹300.00₹768.605
Jul ’24₹321.00
₹395.20
+23.1%
18.1%₹480.00₹297.00₹855.105
Jun ’24₹342.35
₹398.20
+16.3%
17.8%₹480.00₹297.00₹706.855
May ’24₹391.85
₹397.80
+1.5%
18.0%₹480.00₹295.00₹687.205
Apr ’24₹378.95
₹397.80
+5.0%
18.0%₹480.00₹295.00₹435.455
Mar ’24₹366.00
₹377.80
+3.2%
15.5%₹467.00₹295.00₹436.355
Feb ’24₹360.10
₹344.60
-4.3%
18.3%₹445.00₹265.00₹388.905
Jan ’24₹347.65
₹334.60
-3.8%
20.2%₹445.00₹265.00₹349.555
Dec ’23₹326.45
₹334.60
+2.5%
20.2%₹445.00₹265.00₹369.305
Nov ’23₹310.25
₹320.40
+3.3%
20.4%₹433.00₹255.00₹283.555
Oct ’23₹271.10
₹314.00
+15.8%
22.9%₹433.00₹232.00₹329.405
Sep ’23₹296.45
₹314.00
+5.9%
22.9%₹433.00₹232.00₹368.455
Aug ’23₹263.05
₹317.75
+20.8%
23.8%₹425.00₹232.00₹378.254

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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