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Aegis Logistics Évaluation
Le site AEGISLOG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AEGISLOG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AEGISLOG ( ₹817.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹197.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AEGISLOG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEGISLOG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AEGISLOG? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹273.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.9x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AEGISLOG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.7x | ||
500620 Great Eastern Shipping | 6.8x | -6.5% | ₹198.2b |
PETRONET Petronet LNG | 14.4x | 2.6% | ₹563.2b |
542543 India Infrastructure Trust | 9.2x | n/a | ₹59.8b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 136.6x | n/a | ₹18.2b |
AEGISLOG Aegis Logistics | 49.1x | 18.8% | ₹287.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEGISLOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AEGISLOG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AEGISLOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AEGISLOG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 49.1x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AEGISLOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹817.55 | ₹732.71 -10.4% | 28.1% | ₹1,050.00 | ₹462.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ₹768.60 | ₹732.71 -4.7% | 28.1% | ₹1,050.00 | ₹462.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | ₹855.10 | ₹629.67 -26.4% | 24.2% | ₹870.00 | ₹462.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹706.85 | ₹629.67 -10.9% | 24.2% | ₹870.00 | ₹462.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹687.20 | ₹456.29 -33.6% | 12.8% | ₹536.00 | ₹336.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ₹435.45 | ₹444.14 +2.0% | 15.9% | ₹536.00 | ₹336.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | ₹436.35 | ₹414.60 -5.0% | 14.8% | ₹480.00 | ₹336.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ₹388.90 | ₹385.40 -0.9% | 16.1% | ₹462.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₹349.55 | ₹360.00 +3.0% | 16.1% | ₹450.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₹369.30 | ₹360.00 -2.5% | 16.1% | ₹450.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ₹283.55 | ₹394.80 +39.2% | 17.7% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ₹329.40 | ₹409.75 +24.4% | 17.2% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ₹368.45 | ₹409.75 +11.2% | 17.2% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | ₹378.25 | ₹393.80 +4.1% | 17.9% | ₹480.00 | ₹300.00 | ₹768.60 | 5 |
Jul ’24 | ₹321.00 | ₹395.20 +23.1% | 18.1% | ₹480.00 | ₹297.00 | ₹855.10 | 5 |
Jun ’24 | ₹342.35 | ₹398.20 +16.3% | 17.8% | ₹480.00 | ₹297.00 | ₹706.85 | 5 |
May ’24 | ₹391.85 | ₹397.80 +1.5% | 18.0% | ₹480.00 | ₹295.00 | ₹687.20 | 5 |
Apr ’24 | ₹378.95 | ₹397.80 +5.0% | 18.0% | ₹480.00 | ₹295.00 | ₹435.45 | 5 |
Mar ’24 | ₹366.00 | ₹377.80 +3.2% | 15.5% | ₹467.00 | ₹295.00 | ₹436.35 | 5 |
Feb ’24 | ₹360.10 | ₹344.60 -4.3% | 18.3% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹388.90 | 5 |
Jan ’24 | ₹347.65 | ₹334.60 -3.8% | 20.2% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹349.55 | 5 |
Dec ’23 | ₹326.45 | ₹334.60 +2.5% | 20.2% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹369.30 | 5 |
Nov ’23 | ₹310.25 | ₹320.40 +3.3% | 20.4% | ₹433.00 | ₹255.00 | ₹283.55 | 5 |
Oct ’23 | ₹271.10 | ₹314.00 +15.8% | 22.9% | ₹433.00 | ₹232.00 | ₹329.40 | 5 |
Sep ’23 | ₹296.45 | ₹314.00 +5.9% | 22.9% | ₹433.00 | ₹232.00 | ₹368.45 | 5 |
Aug ’23 | ₹263.05 | ₹317.75 +20.8% | 23.8% | ₹425.00 | ₹232.00 | ₹378.25 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.