La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Oil India Évaluation
Le site OIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OIL ( ₹672.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹222.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OIL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OIL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.11t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.7x | ||
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 8.7x | 1.8% | ₹862.8b |
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
PETRONET Petronet LNG | 14.1x | 2.6% | ₹556.2b |
IOC Indian Oil | 7.7x | -4.5% | ₹2.4t |
OIL Oil India | 16.3x | 10.2% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.3x |
Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹681.75 | ₹633.08 -7.1% | 25.3% | ₹805.00 | ₹280.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | ₹599.05 | ₹487.41 -18.6% | 27.6% | ₹805.00 | ₹240.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | ₹475.90 | ₹459.88 -3.4% | 20.0% | ₹537.33 | ₹240.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | ₹423.80 | ₹456.63 +7.7% | 19.7% | ₹537.33 | ₹240.00 | n/a | 16 |
May ’25 | ₹413.43 | ₹382.43 -7.5% | 26.8% | ₹525.33 | ₹160.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | ₹394.00 | ₹360.86 -8.4% | 25.1% | ₹503.33 | ₹160.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | ₹392.77 | ₹334.33 -14.9% | 23.9% | ₹446.67 | ₹160.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | ₹290.90 | ₹264.96 -8.9% | 18.8% | ₹356.00 | ₹160.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | ₹252.50 | ₹236.27 -6.4% | 14.6% | ₹296.67 | ₹160.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | ₹206.60 | ₹231.61 +12.1% | 12.7% | ₹273.33 | ₹160.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | ₹201.13 | ₹217.92 +8.3% | 13.7% | ₹280.00 | ₹140.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | ₹199.23 | ₹207.92 +4.4% | 13.1% | ₹237.33 | ₹140.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | ₹182.03 | ₹205.87 +13.1% | 13.2% | ₹237.33 | ₹140.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | ₹182.93 | ₹200.04 +9.4% | 14.6% | ₹246.67 | ₹133.33 | ₹599.05 | 15 |
Jul ’24 | ₹163.30 | ₹200.76 +22.9% | 14.8% | ₹246.67 | ₹133.33 | ₹475.90 | 14 |
Jun ’24 | ₹169.50 | ₹201.62 +18.9% | 14.8% | ₹246.67 | ₹133.33 | ₹423.80 | 14 |
May ’24 | ₹169.90 | ₹185.59 +9.2% | 15.1% | ₹226.00 | ₹116.67 | ₹413.43 | 13 |
Apr ’24 | ₹167.77 | ₹180.83 +7.8% | 12.9% | ₹215.33 | ₹116.67 | ₹394.00 | 12 |
Mar ’24 | ₹172.30 | ₹177.02 +2.7% | 13.3% | ₹215.33 | ₹116.67 | ₹392.77 | 15 |
Feb ’24 | ₹149.87 | ₹164.09 +9.5% | 14.6% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹290.90 | 15 |
Jan ’24 | ₹138.80 | ₹162.67 +17.2% | 14.7% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹252.50 | 15 |
Dec ’23 | ₹138.17 | ₹162.67 +17.7% | 14.7% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹206.60 | 15 |
Nov ’23 | ₹128.37 | ₹163.05 +27.0% | 20.6% | ₹223.33 | ₹90.00 | ₹201.13 | 14 |
Oct ’23 | ₹116.30 | ₹162.71 +39.9% | 20.5% | ₹218.67 | ₹90.00 | ₹199.23 | 14 |
Sep ’23 | ₹128.30 | ₹171.87 +34.0% | 17.4% | ₹218.67 | ₹90.00 | ₹182.03 | 15 |
Aug ’23 | ₹129.23 | ₹182.62 +41.3% | 17.4% | ₹233.33 | ₹90.00 | ₹182.93 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.