Oil India Limited

NSEI:OIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹824.9b

Oil India Évaluation

Le site OIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OIL ( ₹507.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹486.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OIL?

Mesure clé : Comme OIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OIL?
Ratio PE9.8x
Les revenus₹83.90b
Capitalisation boursière₹824.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.3x30.3%₹767.5b
PETRONET Petronet LNG
12.3x4.2%₹485.4b
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t
500186 Hindustan Oil Exploration
14.6xn/a₹24.8b
OIL Oil India
9.8x3.3%₹824.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.63m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
OIL 9.8xMoyenne de l'industrie 20.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio12.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹507.15
₹588.19
+16.0%
22.1%₹777.00₹280.00n/a18
Nov ’25₹473.00
₹631.61
+33.5%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Oct ’25₹568.75
₹633.43
+11.4%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Sep ’25₹741.00
₹633.08
-14.6%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Aug ’25₹599.05
₹487.41
-18.6%
27.6%₹805.00₹240.00n/a18
Jul ’25₹475.90
₹459.88
-3.4%
20.0%₹537.33₹240.00n/a16
Jun ’25₹423.80
₹456.63
+7.7%
19.7%₹537.33₹240.00n/a16
May ’25₹413.43
₹382.43
-7.5%
26.8%₹525.33₹160.00n/a17
Apr ’25₹394.00
₹360.86
-8.4%
25.1%₹503.33₹160.00n/a17
Mar ’25₹392.77
₹334.33
-14.9%
23.9%₹446.67₹160.00n/a18
Feb ’25₹290.90
₹264.96
-8.9%
18.8%₹356.00₹160.00n/a16
Jan ’25₹252.50
₹236.27
-6.4%
14.6%₹296.67₹160.00n/a17
Dec ’24₹206.60
₹231.61
+12.1%
12.7%₹273.33₹160.00n/a17
Nov ’24₹201.13
₹217.92
+8.3%
13.7%₹280.00₹140.00₹473.0016
Oct ’24₹199.23
₹207.92
+4.4%
13.1%₹237.33₹140.00₹568.7516
Sep ’24₹182.03
₹205.87
+13.1%
13.2%₹237.33₹140.00₹741.0015
Aug ’24₹182.93
₹200.04
+9.4%
14.6%₹246.67₹133.33₹599.0515
Jul ’24₹163.30
₹200.76
+22.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹475.9014
Jun ’24₹169.50
₹201.62
+18.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹423.8014
May ’24₹169.90
₹185.59
+9.2%
15.1%₹226.00₹116.67₹413.4313
Apr ’24₹167.77
₹180.83
+7.8%
12.9%₹215.33₹116.67₹394.0012
Mar ’24₹172.30
₹177.02
+2.7%
13.3%₹215.33₹116.67₹392.7715
Feb ’24₹149.87
₹164.09
+9.5%
14.6%₹200.00₹110.00₹290.9015
Jan ’24₹138.80
₹162.67
+17.2%
14.7%₹200.00₹110.00₹252.5015
Dec ’23₹138.17
₹162.67
+17.7%
14.7%₹200.00₹110.00₹206.6015
Nov ’23₹128.37
₹163.05
+27.0%
20.6%₹223.33₹90.00₹201.1314

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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