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Great Eastern Shipping Évaluation
Le site GESHIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GESHIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GESHIP ( ₹1357.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1886.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GESHIP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GESHIP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GESHIP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹176.00b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GESHIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 49.5x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 43.5x | 18.8% | ₹254.3b |
542543 India Infrastructure Trust | 7.1x | n/a | ₹58.4b |
PETRONET Petronet LNG | 13.6x | 2.8% | ₹536.8b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 133.7x | n/a | ₹17.9b |
GESHIP Great Eastern Shipping | 6.2x | -6.5% | ₹176.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GESHIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GESHIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GESHIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GESHIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.2x |
Juste PE Ratio | 9.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GESHIP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,233.45 | ₹1,601.00 +29.8% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹1,331.95 | ₹1,601.00 +20.2% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹1,362.55 | ₹1,425.00 +4.6% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹1,218.60 | ₹1,425.00 +16.9% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹1,077.30 | ₹1,342.50 +24.6% | 0.6% | ₹1,350.00 | ₹1,335.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹1,090.05 | ₹1,230.00 +12.8% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹997.35 | ₹1,230.00 +23.3% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹998.80 | ₹1,230.00 +23.1% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹987.70 | ₹1,230.00 +24.5% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹972.65 | ₹961.50 -1.1% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹869.35 | ₹961.50 +10.6% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ₹798.60 | ₹961.50 +20.4% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ₹847.20 | ₹940.50 +11.0% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,201.15 | 2 |
Sep ’24 | ₹768.20 | ₹940.50 +22.4% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,331.95 | 2 |
Aug ’24 | ₹790.75 | ₹923.00 +16.7% | 5.3% | ₹972.00 | ₹874.00 | ₹1,362.55 | 2 |
Jul ’24 | ₹742.50 | ₹906.00 +22.0% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,218.60 | 2 |
Jun ’24 | ₹683.50 | ₹906.00 +32.6% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,077.30 | 2 |
May ’24 | ₹677.60 | ₹866.50 +27.9% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹1,090.05 | 2 |
Apr ’24 | ₹644.55 | ₹866.50 +34.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹997.35 | 2 |
Mar ’24 | ₹567.30 | ₹866.50 +52.7% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹998.80 | 2 |
Feb ’24 | ₹629.70 | ₹866.50 +37.6% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹987.70 | 2 |
Jan ’24 | ₹670.90 | ₹810.00 +20.7% | 17.3% | ₹950.00 | ₹670.00 | ₹972.65 | 2 |
Dec ’23 | ₹679.10 | ₹710.00 +4.6% | 5.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | ₹869.35 | 2 |
Nov ’23 | ₹553.95 | ₹625.00 +12.8% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹798.60 | 2 |
Oct ’23 | ₹540.45 | ₹625.00 +15.6% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹847.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.