UTI Asset Management Company Limited

NSEI:UTIAMC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹161.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

UTI Asset Management Évaluation

Le site UTIAMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UTIAMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UTIAMC ( ₹1121.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹584.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UTIAMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UTIAMC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

UTIAMC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.8x
Ratio PEG6.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UTIAMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UTIAMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53x
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
66.5xn/a₹163.1b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
27.3xn/a₹117.0b
KFINTECH KFin Technologies
63.6x16.4%₹172.1b
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
54.7xn/a₹113.3b
UTIAMC UTI Asset Management
20.6x3.4%₹161.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UTIAMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UTIAMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UTIAMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UTIAMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UTIAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.6x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UTIAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UTIAMC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,267.25
₹1,123.75
-11.3%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,028.95
₹1,093.50
+6.3%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.65
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹950.45
₹1,009.08
+6.2%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.65
₹923.17
+9.6%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹902.00
₹924.83
+2.5%
9.2%₹1,090.00₹795.00n/a12
Feb ’25₹924.80
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00n/a12
Jan ’25₹869.70
₹863.08
-0.8%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Dec ’24₹826.60
₹863.08
+4.4%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Nov ’24₹751.10
₹863.08
+14.9%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Oct ’24₹787.05
₹879.91
+11.8%
7.5%₹950.00₹725.00n/a11
Sep ’24₹746.90
₹881.18
+18.0%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,146.8511
Aug ’24₹802.15
₹881.18
+9.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,028.9511
Jul ’24₹785.05
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.00
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.6511
May ’24₹658.25
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹950.4510
Apr ’24₹641.95
₹913.10
+42.2%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.6510
Mar ’24₹660.60
₹953.44
+44.3%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹902.009
Feb ’24₹745.05
₹976.50
+31.1%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹924.808
Jan ’24₹860.90
₹976.50
+13.4%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹869.708
Dec ’23₹765.50
₹981.71
+28.2%
22.4%₹1,500.00₹812.00₹826.607
Nov ’23₹698.50
₹990.25
+41.8%
20.9%₹1,500.00₹812.00₹751.108
Oct ’23₹722.75
₹905.71
+25.3%
10.1%₹1,050.00₹790.00₹787.057
Sep ’23₹819.80
₹905.71
+10.5%
10.1%₹1,050.00₹790.00₹746.907

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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