KFin Technologies Limited

NSEI:KFINTECH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹177.0b

KFin Technologies Évaluation

Le site KFINTECH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KFINTECH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KFINTECH ( ₹1030.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹284.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KFINTECH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KFINTECH?

Mesure clé : Comme KFINTECH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KFINTECH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KFINTECH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KFINTECH?
Ratio PE59.3x
Les revenus₹2.99b
Capitalisation boursière₹177.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KFINTECH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KFINTECH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.6x
UTIAMC UTI Asset Management
19.6x2.5%₹165.2b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
63.1xn/a₹166.4b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.6x10.1%₹238.5b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
21.1xn/a₹97.8b
KFINTECH KFin Technologies
59.3x16.5%₹177.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KFINTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KFINTECH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
KFINTECH 59.3xMoyenne de l'industrie 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KFINTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KFINTECH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KFINTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 59.3x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KFINTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KFINTECH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,030.65
₹1,011.85
-1.8%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.00
₹1,011.85
-0.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Oct ’25₹1,137.35
₹866.62
-23.8%
12.8%₹1,020.00₹605.00n/a13
Sep ’25₹1,038.60
₹853.83
-17.8%
12.3%₹975.00₹605.00n/a12
Aug ’25₹884.85
₹846.33
-4.4%
13.8%₹975.00₹605.00n/a12
Jul ’25₹734.30
₹753.67
+2.6%
12.2%₹870.00₹540.00n/a12
Jun ’25₹696.45
₹752.83
+8.1%
12.1%₹870.00₹540.00n/a12
May ’25₹749.95
₹728.25
-2.9%
13.2%₹870.00₹540.00n/a12
Apr ’25₹622.15
₹632.90
+1.7%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Mar ’25₹666.80
₹632.90
-5.1%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Feb ’25₹628.05
₹579.10
-7.8%
15.8%₹700.00₹390.00n/a10
Jan ’25₹482.95
₹507.33
+5.0%
16.0%₹665.00₹390.00n/a9
Dec ’24₹535.15
₹477.29
-10.8%
12.6%₹570.00₹390.00n/a7
Nov ’24₹452.75
₹477.29
+5.4%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,013.007
Oct ’24₹469.45
₹448.00
-4.6%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,137.355
Sep ’24₹443.65
₹448.00
+1.0%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,038.605
Aug ’24₹380.20
₹405.00
+6.5%
12.4%₹450.00₹335.00₹884.853
Jul ’24₹370.75
₹355.00
-4.2%
12.7%₹400.00₹310.00₹734.302
Jun ’24₹328.85
₹355.00
+8.0%
12.7%₹400.00₹310.00₹696.452

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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