Aditya Birla Sun Life AMC Limited

NSEI:ABSLAMC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹238.5b

Aditya Birla Sun Life AMC Évaluation

Le site ABSLAMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABSLAMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABSLAMC ( ₹827.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹425.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABSLAMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABSLAMC?

Mesure clé : Comme ABSLAMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ABSLAMC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABSLAMC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ABSLAMC?
Ratio PE26.6x
Les revenus₹8.96b
Capitalisation boursière₹238.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABSLAMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABSLAMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.3x
JSWHL JSW Holdings
76.9xn/a₹184.8b
UTIAMC UTI Asset Management
19.6x2.5%₹165.2b
KFINTECH KFin Technologies
59.3x16.5%₹177.0b
501301 Tata Investment
89.6xn/a₹330.0b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.6x10.1%₹238.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABSLAMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABSLAMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
ABSLAMC 26.6xMoyenne de l'industrie 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABSLAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABSLAMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABSLAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.6x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABSLAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABSLAMC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹827.05
₹791.11
-4.3%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.4%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.8%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.1%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.7%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00n/a9
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.2%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹808.209
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.5%
6.1%₹440.00₹365.00₹749.909
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹748.109
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.35
₹394.00
+5.8%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.509
Jun ’24₹355.05
₹388.44
+9.4%
8.6%₹465.00₹356.00₹522.559
May ’24₹338.15
₹395.63
+17.0%
9.2%₹465.00₹360.00₹542.808
Apr ’24₹311.20
₹474.63
+52.5%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.158
Mar ’24₹380.05
₹485.88
+27.8%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.958
Feb ’24₹414.50
₹485.88
+17.2%
5.4%₹525.00₹445.00₹470.558
Jan ’24₹455.00
₹492.86
+8.3%
4.2%₹525.00₹462.00₹474.457
Dec ’23₹434.85
₹495.00
+13.8%
4.3%₹525.00₹462.00₹448.206
Nov ’23₹413.10
₹517.14
+25.2%
11.2%₹650.00₹462.00₹445.407

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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