Prudent Corporate Advisory Services Limited

NSEI:PRUDENT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹120.1b

Prudent Advisory Services Évaluation

Le site PRUDENT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRUDENT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRUDENT ( ₹3074.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1009.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PRUDENT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRUDENT?

Mesure clé : Comme PRUDENT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PRUDENT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PRUDENT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PRUDENT?
Ratio PE72.3x
Les revenus₹1.76b
Capitalisation boursière₹120.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PRUDENT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PRUDENT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.3x
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
66.2xn/a₹106.2b
533095 Bengal & Assam
2.9xn/a₹104.1b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
21.1xn/a₹97.8b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
63.1xn/a₹166.4b
PRUDENT Prudent Advisory Services
68.2x24.3%₹120.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRUDENT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PRUDENT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
PRUDENT 72.3xMoyenne de l'industrie 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PRUDENT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PRUDENT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRUDENT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 72.3x
Juste PE Ratio23x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRUDENT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRUDENT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,074.10
₹3,284.00
+6.8%
10.7%₹3,605.00₹2,665.00n/a5
Nov ’25₹3,520.50
₹2,889.00
-17.9%
14.3%₹3,600.00₹2,565.00n/a4
Oct ’25₹2,571.95
₹2,359.00
-8.3%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Sep ’25₹2,435.65
₹2,359.00
-3.1%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Aug ’25₹2,294.00
₹2,023.25
-11.8%
19.9%₹2,550.00₹1,480.00n/a4
Jul ’25₹1,901.60
₹1,840.75
-3.2%
14.3%₹2,225.00₹1,480.00n/a4
Jun ’25₹1,650.20
₹1,712.67
+3.8%
9.6%₹1,838.00₹1,480.00n/a3
May ’25₹1,544.70
₹1,553.33
+0.6%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Apr ’25₹1,271.85
₹1,553.33
+22.1%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Mar ’25₹1,331.50
₹1,348.00
+1.2%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Feb ’25₹1,382.40
₹1,348.00
-2.5%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Jan ’25₹1,201.70
₹1,303.00
+8.4%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00n/a2
Dec ’24₹1,250.55
₹1,303.00
+4.2%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00n/a2
Nov ’24₹1,133.50
₹1,303.00
+15.0%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,520.502
Oct ’24₹1,115.25
₹1,211.00
+8.6%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,571.952
Sep ’24₹1,121.35
₹1,211.00
+8.0%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,435.652
Aug ’24₹1,134.30
₹1,163.50
+2.6%
5.3%₹1,225.00₹1,102.00₹2,294.002
Jul ’24₹982.55
₹1,136.50
+15.7%
7.8%₹1,225.00₹1,048.00₹1,901.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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