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Nippon Life India Asset Management Évaluation
Le site NAM-INDIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NAM-INDIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NAM-INDIA ( ₹704 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹283.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NAM-INDIA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAM-INDIA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NAM-INDIA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹434.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 18.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.7x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NAM-INDIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 57.4x | ||
360ONE 360 One Wam | 45.9x | 15.8% | ₹396.8b |
501301 Tata Investment | 97.7x | n/a | ₹360.7b |
CDSL Central Depository Services (India) | 61.1x | 14.8% | ₹292.9b |
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 25.1x | 10.7% | ₹209.1b |
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 36.1x | 11.9% | ₹434.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAM-INDIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NAM-INDIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NAM-INDIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NAM-INDIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.1x |
| Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAM-INDIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹687.20 | ₹733.56 +6.7% | 8.4% | ₹840.00 | ₹580.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹658.25 | ₹731.00 +11.1% | 7.4% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹663.75 | ₹647.50 -2.4% | 10.9% | ₹770.00 | ₹500.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹598.30 | ₹629.64 +5.2% | 8.2% | ₹680.00 | ₹500.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹588.65 | ₹629.64 +7.0% | 8.2% | ₹680.00 | ₹500.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹486.60 | ₹554.38 +13.9% | 9.8% | ₹615.00 | ₹430.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹516.10 | ₹553.62 +7.3% | 10.0% | ₹615.00 | ₹430.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹507.30 | ₹542.15 +6.9% | 12.3% | ₹615.00 | ₹411.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹455.90 | ₹415.07 -9.0% | 11.9% | ₹513.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹429.15 | ₹410.14 -4.4% | 10.3% | ₹450.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹383.90 | ₹407.29 +6.1% | 10.7% | ₹450.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹327.95 | ₹344.00 +4.9% | 10.9% | ₹410.00 | ₹270.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹317.25 | ₹338.42 +6.7% | 9.3% | ₹370.00 | ₹270.00 | ₹673.05 | 12 |
| Aug ’24 | ₹316.10 | ₹338.42 +7.1% | 9.3% | ₹370.00 | ₹270.00 | ₹658.25 | 12 |
| Jul ’24 | ₹288.15 | ₹282.50 -2.0% | 7.7% | ₹325.00 | ₹256.00 | ₹663.75 | 12 |
| Jun ’24 | ₹247.85 | ₹279.17 +12.6% | 7.8% | ₹325.00 | ₹256.00 | ₹598.30 | 12 |
| May ’24 | ₹238.20 | ₹280.91 +17.9% | 7.8% | ₹325.00 | ₹256.00 | ₹588.65 | 11 |
| Apr ’24 | ₹210.05 | ₹290.73 +38.4% | 13.3% | ₹347.00 | ₹240.00 | ₹486.60 | 11 |
| Mar ’24 | ₹223.90 | ₹312.00 +39.3% | 8.9% | ₹347.00 | ₹256.00 | ₹516.10 | 12 |
| Feb ’24 | ₹239.80 | ₹312.00 +30.1% | 8.9% | ₹347.00 | ₹256.00 | ₹507.30 | 12 |
| Jan ’24 | ₹249.15 | ₹322.45 +29.4% | 7.8% | ₹370.00 | ₹291.00 | ₹455.90 | 11 |
| Dec ’23 | ₹268.60 | ₹324.70 +20.9% | 7.8% | ₹370.00 | ₹291.00 | ₹429.15 | 10 |
| Nov ’23 | ₹269.90 | ₹338.92 +25.6% | 11.6% | ₹420.00 | ₹291.00 | ₹383.90 | 12 |
| Oct ’23 | ₹268.65 | ₹351.55 +30.9% | 11.5% | ₹420.00 | ₹300.00 | ₹327.95 | 11 |
| Sep ’23 | ₹300.60 | ₹351.55 +16.9% | 11.5% | ₹420.00 | ₹300.00 | ₹317.25 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.