ICICI Securities Limited

NSEI:ISEC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹272.1b

ICICI Securities Évaluation

Le site ISEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ISEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ISEC ( ₹850.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹383.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ISEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISEC?

Mesure clé : Comme ISEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ISEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ISEC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ISEC?
Ratio PE13.4x
Les revenus₹20.58b
Capitalisation boursière₹272.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ISEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ISEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
27.8x11.0%₹231.9b
ANGELONE Angel One
18.5x13.2%₹245.2b
523405 JM Financial
28.1xn/a₹126.0b
IIFLSEC IIFL Capital Services
13.5xn/a₹98.5b
ISEC ICICI Securities
13.4x-21.3%₹272.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ISEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$105.72m
ISEC 13.4xMoyenne de l'industrie 22.7xNo. of Companies33PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ISEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ISEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ISEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio12.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ISEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ISEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹850.95
₹612.50
-28.0%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.90
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹889.85
₹612.50
-31.2%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹823.65
₹612.50
-25.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.85
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.95
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹714.75
₹641.67
-10.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.25
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹724.20
₹641.67
-11.4%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹828.60
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹820.90
₹641.67
-21.8%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹709.95
₹641.67
-9.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹682.50
₹641.67
-6.0%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.95
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.904
Oct ’24₹621.40
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹889.854
Sep ’24₹624.70
₹603.75
-3.4%
18.1%₹725.00₹490.00₹823.654
Aug ’24₹636.05
₹595.00
-6.5%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.855
Jul ’24₹608.45
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.957
Jun ’24₹489.95
₹507.86
+3.7%
7.1%₹560.00₹440.00₹714.757
May ’24₹443.05
₹515.63
+16.4%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.258
Apr ’24₹428.05
₹565.00
+32.0%
11.4%₹680.00₹450.00₹724.208
Mar ’24₹471.75
₹565.00
+19.8%
11.4%₹680.00₹450.00₹828.608
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹820.908
Jan ’24₹497.35
₹550.00
+10.6%
10.9%₹640.00₹440.00₹709.957
Dec ’23₹524.75
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹682.507
Nov ’23₹514.15
₹550.00
+7.0%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.957

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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