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ICICI Securities Évaluation
Le site ISEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ISEC ( ₹848.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹739.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ISEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISEC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ISEC? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹279.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ISEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.8x | ||
NUVAMA Nuvama Wealth Management | 35.2x | 12.8% | ₹254.6b |
ANGELONE Angel One | 21.3x | 13.2% | ₹280.8b |
523405 JM Financial | 36.6x | n/a | ₹151.7b |
IIFLSEC IIFL Securities | 22.2x | n/a | ₹137.4b |
ISEC ICICI Securities | 14.3x | -18.4% | ₹279.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ISEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ISEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ISEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.3x |
Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ISEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹859.85 | ₹612.50 -28.8% | 18.4% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | ₹889.85 | ₹612.50 -31.2% | 18.4% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹823.65 | ₹612.50 -25.6% | 18.4% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹769.85 | ₹641.67 -16.7% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₹762.95 | ₹641.67 -15.9% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₹714.75 | ₹641.67 -10.2% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹756.25 | ₹641.67 -15.2% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹724.20 | ₹641.67 -11.4% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₹828.60 | ₹641.67 -22.6% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ₹820.90 | ₹641.67 -21.8% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹709.95 | ₹641.67 -9.6% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | ₹682.50 | ₹641.67 -6.0% | 15.7% | ₹725.00 | ₹500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ₹626.95 | ₹603.75 -3.7% | 18.1% | ₹725.00 | ₹490.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ₹621.40 | ₹603.75 -2.8% | 18.1% | ₹725.00 | ₹490.00 | ₹889.85 | 4 |
Sep ’24 | ₹624.70 | ₹603.75 -3.4% | 18.1% | ₹725.00 | ₹490.00 | ₹823.65 | 4 |
Aug ’24 | ₹636.05 | ₹595.00 -6.5% | 16.7% | ₹725.00 | ₹490.00 | ₹769.85 | 5 |
Jul ’24 | ₹608.45 | ₹507.86 -16.5% | 7.1% | ₹560.00 | ₹440.00 | ₹762.95 | 7 |
Jun ’24 | ₹489.95 | ₹507.86 +3.7% | 7.1% | ₹560.00 | ₹440.00 | ₹714.75 | 7 |
May ’24 | ₹443.05 | ₹515.63 +16.4% | 7.6% | ₹570.00 | ₹440.00 | ₹756.25 | 8 |
Apr ’24 | ₹428.05 | ₹565.00 +32.0% | 11.4% | ₹680.00 | ₹450.00 | ₹724.20 | 8 |
Mar ’24 | ₹471.75 | ₹565.00 +19.8% | 11.4% | ₹680.00 | ₹450.00 | ₹828.60 | 8 |
Feb ’24 | ₹483.35 | ₹565.00 +16.9% | 11.4% | ₹680.00 | ₹450.00 | ₹820.90 | 8 |
Jan ’24 | ₹497.35 | ₹550.00 +10.6% | 10.9% | ₹640.00 | ₹440.00 | ₹709.95 | 7 |
Dec ’23 | ₹524.75 | ₹550.00 +4.8% | 10.9% | ₹640.00 | ₹440.00 | ₹682.50 | 7 |
Nov ’23 | ₹514.15 | ₹550.00 +7.0% | 10.9% | ₹640.00 | ₹440.00 | ₹626.95 | 7 |
Oct ’23 | ₹523.15 | ₹513.57 -1.8% | 13.2% | ₹600.00 | ₹400.00 | ₹621.40 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.