Angel One Limited

NSEI:ANGELONE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹259.9b

Angel One Évaluation

Le site ANGELONE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ANGELONE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ANGELONE ( ₹2881.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2126.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ANGELONE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANGELONE?

Mesure clé : Comme ANGELONE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ANGELONE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ANGELONE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ANGELONE?
Ratio PE19.7x
Les revenus₹13.16b
Capitalisation boursière₹259.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ANGELONE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ANGELONE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.1x
ISEC ICICI Securities
13.1x-21.3%₹270.3b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
29.4x11.0%₹245.8b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.6xn/a₹105.0b
531358 Choice International
67.3xn/a₹106.5b
ANGELONE Angel One
19.7x13.2%₹259.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANGELONE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ANGELONE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

21 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$304.34m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$112.94m
ANGELONE 19.7xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies36PE020406080100+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ANGELONE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ANGELONE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ANGELONE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.7x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ANGELONE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ANGELONE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,881.70
₹3,488.57
+21.1%
15.9%₹4,200.00₹2,450.00n/a7
Dec ’25₹2,897.10
₹3,402.86
+17.5%
14.1%₹3,860.00₹2,450.00n/a7
Nov ’25₹3,070.20
₹3,474.29
+13.2%
15.5%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Oct ’25₹2,600.10
₹2,715.00
+4.4%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Sep ’25₹2,586.35
₹2,715.00
+5.0%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Aug ’25₹2,237.45
₹2,757.86
+23.3%
11.5%₹3,300.00₹2,355.00n/a7
Jul ’25₹2,578.60
₹3,587.43
+39.1%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Jun ’25₹2,467.30
₹3,587.43
+45.4%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
May ’25₹2,786.60
₹3,587.43
+28.7%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Apr ’25₹3,025.50
₹3,620.00
+19.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Mar ’25₹2,813.90
₹3,620.00
+28.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Feb ’25₹3,358.85
₹3,620.00
+7.8%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Jan ’25₹3,583.30
₹2,382.00
-33.5%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00n/a6
Dec ’24₹3,055.55
₹2,382.00
-22.0%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00₹2,897.106
Nov ’24₹2,629.55
₹2,382.00
-9.4%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00₹3,070.206
Oct ’24₹1,850.65
₹1,897.67
+2.5%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,600.106
Sep ’24₹1,915.25
₹1,897.67
-0.9%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,586.356
Aug ’24₹1,515.90
₹1,897.67
+25.2%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,237.456
Jul ’24₹1,718.80
₹1,714.33
-0.3%
14.2%₹2,000.00₹1,365.00₹2,578.606
Jun ’24₹1,340.40
₹1,611.00
+20.2%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,467.306
May ’24₹1,230.05
₹1,611.00
+31.0%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,786.606
Apr ’24₹1,162.85
₹1,699.83
+46.2%
17.3%₹2,100.00₹1,365.00₹3,025.506
Mar ’24₹1,002.85
₹1,766.80
+76.2%
15.7%₹2,100.00₹1,420.00₹2,813.905
Feb ’24₹1,204.15
₹1,938.80
+61.0%
8.0%₹2,100.00₹1,684.00₹3,358.855
Jan ’24₹1,311.35
₹2,040.00
+55.6%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,583.304
Dec ’23₹1,609.70
₹2,040.00
+26.7%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,055.554

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 10:07
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Angel One Limited est couverte par 10 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.