CRISIL Évaluation

Le site CRISIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRISIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRISIL ( ₹5372.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1478.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRISIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRISIL?

Mesure clé : Comme CRISIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CRISIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRISIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CRISIL?
Ratio PE	58.7x
Les revenus	₹6.70b
Capitalisation boursière	₹386.32b

CRISIL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	42.8x
Ratio PEG	4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CRISIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CRISIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	60.6x
MCX Multi Commodity Exchange of India	88.7x	28.7%	₹311.9b
IEX Indian Energy Exchange	37.6x	14.9%	₹148.0b
BSE BSE	73.6x	30.1%	₹643.6b
ICRA ICRA	42.7x	15.6%	₹65.4b
CRISIL CRISIL	58.7x	14.5%	₹386.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRISIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CRISIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

22 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
533095 Bengal & Assam	2.9x	n/a	US$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance	4.3x	n/a	US$155.66m
536773 Jindal Poly Investment and Finance	2.6x	n/a	US$126.55m
JINDALPHOT Jindal Photo	2.4x	n/a	US$107.03m

22 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CRISIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CRISIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRISIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	58.7x
Juste PE Ratio	21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRISIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRISIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹5,372.40	₹4,861.50 -9.5%	19.8%	₹5,823.00	₹3,900.00	n/a	2
Nov ’25	₹5,462.10	₹4,332.00 -20.7%	10.0%	₹4,764.00	₹3,900.00	n/a	2
Oct ’25	₹4,644.50	₹4,282.00 -7.8%	11.3%	₹4,764.00	₹3,800.00	n/a	2
Sep ’25	₹4,461.75	₹4,282.00 -4.0%	11.3%	₹4,764.00	₹3,800.00	n/a	2
Aug ’25	₹4,340.80	₹4,086.50 -5.9%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
Jul ’25	₹4,435.70	₹4,086.50 -7.9%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
Jun ’25	₹4,104.15	₹4,086.50 -0.4%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
May ’25	₹4,356.35	₹4,086.50 -6.2%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
Apr ’25	₹4,956.40	₹4,364.50 -11.9%	15.2%	₹5,029.00	₹3,700.00	n/a	2
Feb ’25	₹4,147.60	₹3,505.50 -15.5%	5.9%	₹3,711.00	₹3,300.00	n/a	2
Jan ’25	₹4,270.65	₹3,505.50 -17.9%	5.9%	₹3,711.00	₹3,300.00	n/a	2
Dec ’24	₹4,220.50	₹3,505.50 -16.9%	5.9%	₹3,711.00	₹3,300.00	n/a	2
Nov ’23	₹3,009.80	₹3,727.00 +23.8%	2.6%	₹3,824.00	₹3,630.00	₹4,162.55	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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