Multi Commodity Exchange of India Limited

NSEI:MCX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹243.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Multi Commodity Exchange of India Évaluation

Le site MCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MCX ( ₹4774.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1438.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MCX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu27.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA90x
Ratio PEG4.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.8x
CRISIL CRISIL
50.9x13.3%₹330.7b
IEX Indian Energy Exchange
46.8x13.0%₹173.9b
BSE BSE
62.3x27.9%₹374.5b
ICRA ICRA
39x13.8%₹57.1b
MCX Multi Commodity Exchange of India
139.8x32.6%₹243.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 139.8x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,778.85
₹4,179.00
-12.6%
17.0%₹5,000.00₹2,575.00n/a10
Aug ’25₹4,380.55
₹4,124.00
-5.9%
16.2%₹5,000.00₹2,575.00n/a10
Jul ’25₹3,900.95
₹3,798.40
-2.6%
15.4%₹4,400.00₹2,240.00n/a10
Jun ’25₹3,631.35
₹3,784.40
+4.2%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
May ’25₹4,109.00
₹3,784.40
-7.9%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
Apr ’25₹3,562.20
₹3,620.44
+1.6%
17.3%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Mar ’25₹3,819.75
₹3,585.78
-6.1%
17.6%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Feb ’25₹3,449.95
₹2,912.13
-15.6%
18.8%₹3,650.00₹2,070.00n/a8
Jan ’25₹3,169.45
₹2,676.71
-15.5%
18.6%₹3,325.00₹2,070.00n/a7
Dec ’24₹3,125.15
₹2,534.89
-18.9%
20.7%₹3,325.00₹1,650.00n/a9
Nov ’24₹2,387.85
₹1,966.11
-17.7%
24.2%₹3,000.00₹1,535.00n/a9
Oct ’24₹2,049.70
₹1,742.22
-15.0%
18.3%₹2,400.00₹1,270.00n/a9
Sep ’24₹1,824.00
₹1,641.25
-10.0%
12.0%₹1,950.00₹1,270.00n/a8
Aug ’24₹1,635.05
₹1,658.33
+1.4%
14.0%₹2,000.00₹1,270.00₹4,380.559
Jul ’24₹1,500.40
₹1,577.44
+5.1%
16.9%₹2,000.00₹1,125.00₹3,900.959
Jun ’24₹1,475.50
₹1,595.78
+8.2%
17.7%₹2,000.00₹1,125.00₹3,631.359
May ’24₹1,399.40
₹1,615.88
+15.5%
17.9%₹2,000.00₹1,125.00₹4,109.008
Apr ’24₹1,516.50
₹1,609.63
+6.1%
18.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,562.208
Mar ’24₹1,431.45
₹1,608.56
+12.4%
17.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,819.759
Feb ’24₹1,490.40
₹1,716.75
+15.2%
16.9%₹2,140.00₹1,265.00₹3,449.958
Jan ’24₹1,554.20
₹1,675.00
+7.8%
16.5%₹2,050.00₹1,220.00₹3,169.457
Dec ’23₹1,573.85
₹1,587.50
+0.9%
19.0%₹2,000.00₹1,120.00₹3,125.158
Nov ’23₹1,517.00
₹1,562.50
+3.0%
18.1%₹2,000.00₹1,120.00₹2,387.858
Oct ’23₹1,218.75
₹1,552.78
+27.4%
20.7%₹2,140.00₹1,120.00₹2,049.709
Sep ’23₹1,287.20
₹1,613.89
+25.4%
19.4%₹2,140.00₹1,120.00₹1,824.009
Aug ’23₹1,322.60
₹1,600.56
+21.0%
20.0%₹2,140.00₹1,120.00₹1,635.059

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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