Indian Energy Exchange Limited

BSE:540750 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹150.9b

Indian Energy Exchange Évaluation

Le site 540750 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540750 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹69.21
Fair Value
143.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 540750 ( ₹168.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹69.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540750 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540750?

Mesure clé : Comme 540750 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 540750. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540750 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 540750?
Ratio PE36.7x
Les revenus₹4.09b
Capitalisation boursière₹150.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 540750 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 540750 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.6x
CRISIL CRISIL
49.7x14.1%₹340.9b
ICRA ICRA
34.7x14.5%₹55.9b
MCX Multi Commodity Exchange of India
55.6x21.3%₹290.1b
CARERATING CARE Ratings
30.3x18.7%₹36.2b
540750 Indian Energy Exchange
36.7x15.1%₹150.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 540750 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 540750 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BFINVEST BF Investment
3.6xn/aUS$200.18m
523736 Dhunseri Ventures
4.7xn/aUS$138.98m
VLSFINANCE VLS Finance
4.9xn/aUS$93.41m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$79.93m
540750 36.7xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies35PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 540750 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 540750 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540750 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.7x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 540750 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 540750 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹168.75
₹203.30
+20.5%
22.8%₹285.00₹130.00n/a10
Feb ’26₹168.95
₹203.30
+20.3%
22.8%₹285.00₹130.00n/a10
Jan ’26₹180.30
₹210.00
+16.5%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Dec ’25₹176.00
₹210.00
+19.3%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Nov ’25₹179.40
₹210.00
+17.1%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Oct ’25₹208.35
₹205.10
-1.6%
25.4%₹280.00₹128.00n/a10
Sep ’25₹203.60
₹181.33
-10.9%
18.6%₹219.00₹128.00n/a9
Aug ’25₹190.40
₹179.11
-5.9%
20.9%₹219.00₹110.00n/a9
Jul ’25₹189.25
₹144.44
-23.7%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jun ’25₹153.05
₹144.44
-5.6%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
May ’25₹156.25
₹132.67
-15.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Apr ’25₹140.45
₹132.67
-5.5%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Mar ’25₹144.35
₹132.67
-8.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Feb ’25₹146.20
₹132.67
-9.3%
21.9%₹200.00₹107.00₹168.959
Jan ’25₹167.80
₹131.20
-21.8%
24.9%₹200.00₹95.00₹180.3010
Dec ’24₹142.75
₹129.18
-9.5%
22.9%₹200.00₹95.00₹176.0011
Nov ’24₹124.85
₹130.58
+4.6%
20.7%₹185.00₹95.00₹179.4012
Oct ’24₹132.15
₹130.75
-1.1%
20.6%₹185.00₹95.00₹208.3512
Sep ’24₹131.75
₹129.92
-1.4%
21.2%₹185.00₹95.00₹203.6012
Aug ’24₹127.45
₹129.92
+1.9%
21.2%₹185.00₹95.00₹190.4012
Jul ’24₹127.10
₹132.54
+4.3%
21.0%₹200.00₹95.00₹189.2513
Jun ’24₹153.40
₹145.62
-5.1%
17.3%₹200.00₹110.00₹153.0513
May ’24₹156.50
₹148.08
-5.4%
18.9%₹200.00₹109.00₹156.2512
Apr ’24₹127.90
₹149.25
+16.7%
17.8%₹200.00₹110.00₹140.4512
Mar ’24₹147.50
₹144.82
-1.8%
17.9%₹200.00₹110.00₹144.3511
Feb ’24₹136.65
₹145.27
+6.3%
17.8%₹200.00₹110.00₹146.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹203.10
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 13:00
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Indian Energy Exchange Limited est couverte par 18 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark