Country Club Hospitality & Holidays Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Country Club Hospitality & Holidays possède un total de capitaux propres de ₹3.1B et une dette totale de ₹468.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.2%. Son actif total et son passif total sont ₹6.0B et de ₹2.9B. L'EBIT de Country Club Hospitality & Holidays est ₹20.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₹16.3M.
Informations clés
15.2%
Ratio d'endettement
₹468.34m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | ₹16.31m |
| Fonds propres | ₹3.08b |
| Total du passif | ₹2.94b |
| Total des actifs | ₹6.02b |
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Jan 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CCHHL ( ₹549.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ₹1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CCHHL ( ₹549.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ₹1.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CCHHL ( 14.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CCHHL a été réduit de 38% à 15.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CCHHL dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CCHHL dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 14.4 % chaque année.