Devyani International Évaluation
Le site 543330 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 543330 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 543330 ( ₹168.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹96.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 543330 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543330?
Mesure clé : Comme 543330 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 543330? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.7x |
| Vente | ₹43.34b |
| Capitalisation boursière | ₹202.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 40.6x |
| Ratio PEG | 9.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 543330 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4x | ||
505533 Westlife Foodworld | 4.7x | 13.4% | ₹110.2b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.7x | 14.8% | ₹96.2b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.1x | 14.2% | ₹419.3b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.6x | 16.5% | ₹39.4b |
543330 Devyani International | 4.7x | 14.9% | ₹202.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 543330 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 543330 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$77.24m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.9x | n/a | US$53.31m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.03m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 543330 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Hospitality ( 4.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 543330 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.7x |
| Juste PS Ratio | 6.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 543330 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹168.55 | ₹183.57 +8.9% | 10.7% | ₹215.00 | ₹147.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | ₹171.05 | ₹191.82 +12.1% | 11.3% | ₹222.00 | ₹149.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹192.85 | ₹189.09 -1.9% | 10.5% | ₹222.00 | ₹149.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₹175.90 | ₹188.96 +7.4% | 10.3% | ₹222.00 | ₹149.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹174.10 | ₹176.36 +1.3% | 11.5% | ₹222.00 | ₹145.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹167.00 | ₹176.70 +5.8% | 10.9% | ₹222.00 | ₹145.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹153.30 | ₹174.95 +14.1% | 9.5% | ₹212.00 | ₹145.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹166.20 | ₹185.60 +11.7% | 12.6% | ₹225.00 | ₹125.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹155.35 | ₹185.42 +19.4% | 13.4% | ₹227.00 | ₹120.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹154.55 | ₹185.44 +20.0% | 13.8% | ₹227.00 | ₹120.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹177.70 | ₹208.39 +17.3% | 9.8% | ₹245.00 | ₹160.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹191.60 | ₹207.11 +8.1% | 9.0% | ₹230.00 | ₹165.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹175.10 | ₹204.67 +16.9% | 9.9% | ₹230.00 | ₹165.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹184.05 | ₹209.41 +13.8% | 12.3% | ₹252.00 | ₹158.00 | ₹171.05 | 17 |
| Oct ’24 | ₹213.85 | ₹204.94 -4.2% | 11.1% | ₹252.00 | ₹158.00 | ₹192.85 | 17 |
| Sep ’24 | ₹196.95 | ₹202.72 +2.9% | 9.5% | ₹235.00 | ₹158.00 | ₹175.90 | 18 |
| Aug ’24 | ₹193.80 | ₹196.44 +1.4% | 11.2% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹174.10 | 18 |
| Jul ’24 | ₹188.15 | ₹193.59 +2.9% | 11.5% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹167.00 | 17 |
| Jun ’24 | ₹184.50 | ₹193.59 +4.9% | 11.5% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹153.30 | 17 |
| May ’24 | ₹161.35 | ₹187.12 +16.0% | 12.9% | ₹237.00 | ₹145.00 | ₹166.20 | 17 |
| Apr ’24 | ₹144.55 | ₹191.64 +32.6% | 13.8% | ₹239.00 | ₹145.00 | ₹155.35 | 14 |
| Mar ’24 | ₹151.00 | ₹189.29 +25.4% | 17.3% | ₹239.00 | ₹102.00 | ₹154.55 | 14 |
| Feb ’24 | ₹150.05 | ₹201.85 +34.5% | 18.3% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹177.70 | 13 |
| Jan ’24 | ₹180.70 | ₹205.58 +13.8% | 17.4% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹191.60 | 12 |
| Dec ’23 | ₹188.50 | ₹207.08 +9.9% | 16.8% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹175.10 | 12 |
| Nov ’23 | ₹194.40 | ₹208.27 +7.1% | 17.8% | ₹235.00 | ₹102.00 | ₹184.05 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.