Safari Industries (India) Limited

NSEI:SAFARI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹114.1b

Safari Industries (India) Évaluation

Le site SAFARI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAFARI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAFARI ( ₹2333.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹638 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAFARI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAFARI?

Mesure clé : Comme SAFARI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAFARI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAFARI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAFARI?
Ratio PE71.3x
Les revenus₹1.60b
Capitalisation boursière₹114.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAFARI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAFARI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.5x
541967 Sky Gold
59.3xn/a₹47.8b
GOKEX Gokaldas Exports
46.2x35.3%₹60.0b
PDSL PDS
46.7x40.2%₹71.1b
PGIL Pearl Global Industries
21.8x26.8%₹45.9b
SAFARI Safari Industries (India)
71.3x28.5%₹114.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAFARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAFARI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$504.05m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.98m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$18.11m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.79m
SAFARI 71.3xMoyenne de l'industrie 28.3xNo. of Companies33PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAFARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAFARI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAFARI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 71.3x
Juste PE Ratio48.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAFARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAFARI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,333.45
₹2,680.80
+14.9%
8.0%₹3,050.00₹2,309.00n/a10
Nov ’25₹2,270.75
₹2,651.40
+16.8%
10.1%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Oct ’25₹2,421.50
₹2,573.50
+6.3%
9.4%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Sep ’25₹2,476.20
₹2,512.00
+1.4%
5.4%₹2,800.00₹2,300.00n/a10
Aug ’25₹2,105.65
₹2,464.00
+17.0%
6.3%₹2,800.00₹2,300.00n/a9
Jul ’25₹2,100.05
₹2,408.38
+14.7%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
Jun ’25₹1,967.15
₹2,408.38
+22.4%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
May ’25₹2,113.55
₹2,405.88
+13.8%
8.8%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Apr ’25₹1,838.05
₹2,411.63
+31.2%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Mar ’25₹1,991.95
₹2,411.63
+21.1%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Feb ’25₹2,019.00
₹2,389.69
+18.4%
6.8%₹2,559.00₹2,045.00n/a8
Jan ’25₹1,889.05
₹2,324.67
+23.1%
8.7%₹2,515.00₹2,044.50n/a6
Dec ’24₹2,205.38
₹2,358.14
+6.9%
8.7%₹2,559.00₹2,044.50n/a7
Nov ’24₹2,115.88
₹2,113.00
-0.1%
12.2%₹2,515.00₹1,745.00₹2,270.756
Oct ’24₹1,957.95
₹1,941.83
-0.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,421.506
Sep ’24₹1,835.90
₹1,941.83
+5.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,476.206
Aug ’24₹1,468.53
₹1,588.17
+8.1%
7.8%₹1,800.00₹1,375.00₹2,105.656
Jul ’24₹1,485.05
₹1,501.75
+1.1%
7.1%₹1,611.50₹1,357.00₹2,100.056
Jun ’24₹1,374.40
₹1,467.42
+6.8%
6.9%₹1,611.50₹1,357.00₹1,967.156
May ’24₹1,221.43
₹1,306.33
+7.0%
3.7%₹1,375.00₹1,249.50₹2,113.556
Apr ’24₹1,023.93
₹1,278.70
+24.9%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,838.055
Mar ’24₹1,024.28
₹1,278.70
+24.8%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,991.955
Feb ’24₹879.78
₹1,193.00
+35.6%
7.0%₹1,265.00₹1,076.00₹2,019.003
Jan ’24₹841.35
₹1,185.00
+40.8%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹1,889.053
Dec ’23₹830.73
₹1,185.00
+42.6%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹2,205.383
Nov ’23₹921.08
₹899.00
-2.4%
10.5%₹1,031.00₹816.00₹2,115.883

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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