Sterling and Wilson Renewable Energy Évaluation

Le site SWSOLAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWSOLAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWSOLAR ( ₹476.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹170.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWSOLAR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWSOLAR?

Mesure clé : Comme SWSOLAR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SWSOLAR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWSOLAR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SWSOLAR?
Ratio PS	3x
Vente	₹37.06b
Capitalisation boursière	₹111.16b

SWSOLAR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	241.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SWSOLAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SWSOLAR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.9x
ENGINERSIN Engineers India	3.4x	19.3%	₹101.9b
GRINFRA G R Infraprojects	1.9x	10.9%	₹150.8b
500185 Hindustan Construction	0.9x	n/a	₹60.6b
AFCONS Afcons Infrastructure	1.3x	n/a	₹176.6b
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy	3x	48.7%	₹111.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SWSOLAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SWSOLAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

11 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
JMCPROJECT JMC Projects (India)	0.3x	n/a	US$243.27m
SADBHAV Sadbhav Engineering	0.4x	n/a	US$56.05m
JPINFRATEC Jaypee Infratech	0.1x	n/a	US$21.08m
533048 Teamo Productions HQ	0.3x	n/a	US$17.66m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SWSOLAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SWSOLAR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWSOLAR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3x
Juste PS Ratio	5.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SWSOLAR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWSOLAR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹476.10	₹822.00 +72.7%	5.3%	₹870.00	₹765.00	n/a	3
Nov ’25	₹599.20	₹822.00 +37.2%	5.3%	₹870.00	₹765.00	n/a	3
Oct ’25	₹599.10	₹846.00 +41.2%	3.8%	₹870.00	₹800.00	n/a	3
Sep ’25	₹673.20	₹846.00 +25.7%	3.8%	₹870.00	₹800.00	n/a	3
Aug ’25	₹677.10	₹834.00 +23.2%	4.1%	₹868.00	₹800.00	n/a	2
Jul ’25	₹709.50	₹842.50 +18.7%	0.9%	₹850.00	₹835.00	n/a	2
Jun ’25	₹701.85	₹842.50 +20.0%	0.9%	₹850.00	₹835.00	n/a	2
May ’25	₹656.05	₹842.50 +28.4%	0.9%	₹850.00	₹835.00	n/a	2
Apr ’25	₹540.00	₹727.50 +34.7%	14.8%	₹835.00	₹620.00	n/a	2
Mar ’25	₹597.80	₹727.50 +21.7%	14.8%	₹835.00	₹620.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

-1.2%

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

-6.1%

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

-5.8%

-9.7%