PNC Infratech Limited

NSEI:PNCINFRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹79.0b

PNC Infratech Évaluation

Le site PNCINFRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PNCINFRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PNCINFRA ( ₹308.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹180.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PNCINFRA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNCINFRA?

Mesure clé : Comme PNCINFRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PNCINFRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PNCINFRA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PNCINFRA?
Ratio PE6.4x
Les revenus₹12.40b
Capitalisation boursière₹79.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PNCINFRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PNCINFRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.7x
DBL Dilip Buildcon
14.3x11.7%₹67.1b
533169 Man Infraconstruction
32.2xn/a₹86.9b
532942 KNR Constructions
8.1x-30.8%₹89.4b
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.2x-25.3%₹71.1b
PNCINFRA PNC Infratech
6.4x-21.3%₹79.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PNCINFRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PNCINFRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.2x-25.3%US$832.47m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$77.55m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$75.93m
ATLANTAA Atlantaa
2.3xn/aUS$45.15m
PNCINFRA 6.4xMoyenne de l'industrie 27.8xNo. of Companies30PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PNCINFRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 27.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PNCINFRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PNCINFRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.4x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PNCINFRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PNCINFRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹308.10
₹430.06
+39.6%
22.4%₹600.00₹291.00n/a16
Dec ’25₹296.05
₹430.06
+45.3%
22.4%₹600.00₹291.00n/a16
Nov ’25₹324.10
₹535.87
+65.3%
11.7%₹633.00₹400.00n/a15
Oct ’25₹449.45
₹562.50
+25.2%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Sep ’25₹449.65
₹562.50
+25.1%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Aug ’25₹495.55
₹584.47
+17.9%
11.2%₹669.00₹375.00n/a17
Jul ’25₹479.65
₹576.00
+20.1%
12.6%₹669.00₹375.00n/a17
Jun ’25₹517.90
₹579.07
+11.8%
13.1%₹669.00₹375.00n/a15
May ’25₹448.55
₹497.94
+11.0%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Apr ’25₹433.65
₹497.94
+14.8%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Mar ’25₹427.35
₹492.31
+15.2%
9.9%₹560.00₹375.00n/a16
Feb ’25₹439.65
₹432.40
-1.6%
8.6%₹515.00₹375.00n/a15
Jan ’25₹349.80
₹431.29
+23.3%
7.1%₹480.00₹375.00n/a14
Dec ’24₹334.10
₹422.20
+26.4%
7.9%₹480.00₹375.00₹296.0515
Nov ’24₹323.70
₹427.47
+32.1%
7.1%₹480.00₹375.00₹324.1015
Oct ’24₹365.55
₹425.36
+16.4%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.4514
Sep ’24₹331.05
₹420.36
+27.0%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.6514
Aug ’24₹352.20
₹422.00
+19.8%
8.4%₹490.00₹375.00₹495.5513
Jul ’24₹327.70
₹422.27
+28.9%
8.1%₹490.00₹375.00₹479.6511
Jun ’24₹311.05
₹411.58
+32.3%
10.0%₹480.00₹319.00₹517.9012
May ’24₹283.40
₹402.00
+41.8%
10.1%₹465.00₹319.00₹448.5512
Apr ’24₹288.90
₹402.00
+39.1%
10.1%₹465.00₹319.00₹433.6512
Mar ’24₹271.50
₹392.62
+44.6%
11.7%₹465.00₹319.00₹427.3513
Feb ’24₹334.40
₹372.36
+11.4%
11.4%₹452.00₹316.00₹439.6514
Jan ’24₹288.35
₹370.31
+28.4%
11.5%₹452.00₹315.00₹349.8016
Dec ’23₹272.40
₹370.33
+36.0%
11.9%₹452.00₹315.00₹334.1015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 01:03
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

PNC Infratech Limited est couverte par 30 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.