Ircon International Évaluation

Le site 541956 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 541956 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 541956 ( ₹211.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹52.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 541956 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 541956?

Mesure clé : Comme 541956 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 541956. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 541956 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 541956?
Ratio PE	21.6x
Les revenus	₹9.21b
Capitalisation boursière	₹198.58b

541956 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.9x
Ratio PEG	3.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 541956 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 541956 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	39.4x
TECHNOE Techno Electric & Engineering	50.3x	28.3%	₹159.4b
500294 NCC	22.7x	22.2%	₹188.9b
KPIL Kalpataru Projects International	35.7x	29.5%	₹187.2b
PRAJIND Praj Industries	49x	24.4%	₹147.1b
541956 Ircon International	21.6x	5.7%	₹198.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 541956 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 541956 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium	1x	n/a	US$89.69m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$66.96m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.01m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 541956 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 541956 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

541956 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.6x
Juste PE Ratio	32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 541956 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 541956 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹211.25	₹202.67 -4.1%	0.8%	₹205.00	₹201.00	n/a	3
Nov ’25	₹220.10	₹241.67 +9.8%	12.4%	₹272.00	₹201.00	n/a	3
Oct ’25	₹225.10	₹241.67 +7.4%	12.4%	₹272.00	₹201.00	n/a	3
Sep ’25	₹261.00	₹241.67 -7.4%	12.4%	₹272.00	₹201.00	n/a	3
Aug ’25	₹286.95	₹283.33 -1.3%	26.5%	₹382.00	₹200.00	n/a	3
Jul ’25	₹271.05	₹281.33 +3.8%	27.5%	₹382.00	₹194.00	n/a	3
Jun ’25	₹269.60	₹247.67 -8.1%	15.5%	₹281.00	₹194.00	n/a	3
May ’25	₹250.50	₹214.67 -14.3%	25.5%	₹281.00	₹147.00	n/a	3
Apr ’25	₹227.25	₹214.67 -5.5%	25.5%	₹281.00	₹147.00	n/a	3
Mar ’25	₹227.60	₹214.67 -5.7%	25.5%	₹281.00	₹147.00	n/a	3
Feb ’25	₹228.60	₹177.00 -22.6%	32.2%	₹234.00	₹120.00	n/a	2
Jan ’25	₹174.25	₹148.00 -15.1%	18.9%	₹176.00	₹120.00	n/a	2
Dec ’24	₹170.10	₹148.00 -13.0%	18.9%	₹176.00	₹120.00	n/a	2
Nov ’24	₹137.70	₹145.00 +5.3%	21.4%	₹176.00	₹114.00	₹220.10	2
Oct ’24	₹144.85	₹145.00 +0.1%	21.4%	₹176.00	₹114.00	₹225.10	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Capacit'e Infraprojects

₹35.6b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

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64.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

-0.5%

6.6%