Voltas Limited

BSE:500575 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹558.0b

Voltas Évaluation

Le site 500575 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500575 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500575 ( ₹1683.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹425.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500575 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500575?

Mesure clé : Comme 500575 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500575. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500575 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500575?
Ratio PE100.7x
Les revenus₹5.54b
Capitalisation boursière₹558.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500575 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500575 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.3x
KEC KEC International
78.1x38.9%₹329.2b
IRB IRB Infrastructure Developers
54x28.8%₹332.7b
RVNL Rail Vikas Nigam
67x10.5%₹903.3b
IRCON Ircon International
22.3x5.7%₹205.3b
500575 Voltas
100.7x27.7%₹558.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500575 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 55.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500575 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.3x-25.3%US$853.90m
533152 MBL Infrastructures
3xn/aUS$81.38m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$79.50m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.18m
500575 100.7xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies26PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500575 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500575 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500575 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 100.7x
Juste PE Ratio53.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500575 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500575 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,683.90
₹1,765.64
+4.9%
16.6%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Dec ’25₹1,657.45
₹1,750.03
+5.6%
17.1%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Nov ’25₹1,642.95
₹1,721.26
+4.8%
16.9%₹2,200.00₹1,130.00n/a34
Oct ’25₹1,855.15
₹1,595.64
-14.0%
15.7%₹2,105.00₹1,100.00n/a33
Sep ’25₹1,744.90
₹1,559.35
-10.6%
16.2%₹1,960.00₹1,100.00n/a34
Aug ’25₹1,537.05
₹1,395.53
-9.2%
15.3%₹1,800.00₹930.00n/a34
Jul ’25₹1,445.05
₹1,353.03
-6.4%
16.5%₹1,800.00₹842.00n/a34
Jun ’25₹1,359.60
₹1,323.50
-2.7%
15.6%₹1,800.00₹842.00n/a34
May ’25₹1,475.00
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,153.45
₹1,078.72
-6.5%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,084.80
₹1,066.97
-1.6%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,049.50
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.60
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00n/a34
Dec ’24₹835.00
₹913.18
+9.4%
10.0%₹1,100.00₹737.00₹1,657.4534
Nov ’24₹829.85
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00₹1,642.9536
Oct ’24₹863.00
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00₹1,855.1537
Sep ’24₹869.35
₹884.00
+1.7%
10.6%₹1,100.00₹680.00₹1,744.9037
Aug ’24₹797.35
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00₹1,537.0537
Jul ’24₹759.80
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,445.0537
Jun ’24₹825.85
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.6037
May ’24₹798.90
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,475.0037
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,153.4536
Mar ’24₹899.90
₹946.14
+5.1%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,084.8036
Feb ’24₹794.75
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,049.5036
Jan ’24₹803.40
₹978.69
+21.8%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.6036
Dec ’23₹842.45
₹979.08
+16.2%
12.1%₹1,330.00₹800.00₹835.0036

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 17:32
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Voltas Limited est couverte par 68 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited