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Federal Bank Évaluation
Le site FEDERALBNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FEDERALBNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FEDERALBNK ( ₹203.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹140.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FEDERALBNK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FEDERALBNK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FEDERALBNK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹497.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FEDERALBNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.5x | ||
CENTRALBK Central Bank of India | 16.9x | n/a | ₹526.9b |
MAHABANK Bank of Maharashtra | 10x | n/a | ₹446.5b |
BANKINDIA Bank of India | 7.9x | 11.9% | ₹543.9b |
539437 IDFC First Bank | 19.3x | 27.9% | ₹550.7b |
FEDERALBNK Federal Bank | 12.4x | 11.6% | ₹497.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FEDERALBNK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FEDERALBNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FEDERALBNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Banks ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FEDERALBNK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.4x |
Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FEDERALBNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹203.25 | ₹216.76 +6.6% | 10.1% | ₹250.00 | ₹165.00 | n/a | 34 |
Aug ’25 | ₹200.75 | ₹216.64 +7.9% | 10.1% | ₹250.00 | ₹165.00 | n/a | 34 |
Jul ’25 | ₹177.74 | ₹188.81 +6.2% | 7.1% | ₹205.00 | ₹155.00 | n/a | 33 |
Jun ’25 | ₹162.05 | ₹188.66 +16.4% | 7.0% | ₹205.00 | ₹155.00 | n/a | 33 |
May ’25 | ₹162.60 | ₹176.26 +8.4% | 8.6% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 32 |
Apr ’25 | ₹152.35 | ₹176.42 +15.8% | 7.8% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 32 |
Mar ’25 | ₹152.60 | ₹175.59 +15.1% | 7.8% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 31 |
Feb ’25 | ₹146.85 | ₹175.11 +19.2% | 7.8% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 30 |
Jan ’25 | ₹156.55 | ₹173.46 +10.8% | 5.5% | ₹195.00 | ₹154.00 | n/a | 28 |
Dec ’24 | ₹148.75 | ₹171.50 +15.3% | 5.6% | ₹195.00 | ₹154.00 | n/a | 28 |
Nov ’24 | ₹140.50 | ₹171.50 +22.1% | 5.6% | ₹195.00 | ₹154.00 | n/a | 28 |
Oct ’24 | ₹147.20 | ₹161.25 +9.5% | 6.2% | ₹190.00 | ₹140.00 | n/a | 28 |
Sep ’24 | ₹143.80 | ₹161.25 +12.1% | 6.2% | ₹190.00 | ₹140.00 | n/a | 28 |
Aug ’24 | ₹135.10 | ₹161.25 +19.4% | 6.2% | ₹190.00 | ₹140.00 | ₹200.75 | 28 |
Jul ’24 | ₹126.15 | ₹164.50 +30.4% | 8.5% | ₹204.00 | ₹140.00 | ₹177.74 | 26 |
Jun ’24 | ₹125.50 | ₹165.46 +31.8% | 8.5% | ₹204.00 | ₹140.00 | ₹162.05 | 26 |
May ’24 | ₹134.95 | ₹167.08 +23.8% | 8.1% | ₹192.00 | ₹134.00 | ₹162.60 | 24 |
Apr ’24 | ₹132.30 | ₹167.08 +26.3% | 8.1% | ₹192.00 | ₹134.00 | ₹152.35 | 24 |
Mar ’24 | ₹134.35 | ₹166.52 +23.9% | 8.2% | ₹192.00 | ₹134.00 | ₹152.60 | 23 |
Feb ’24 | ₹131.35 | ₹165.65 +26.1% | 9.5% | ₹192.00 | ₹120.00 | ₹146.85 | 23 |
Jan ’24 | ₹139.05 | ₹152.32 +9.5% | 9.4% | ₹184.00 | ₹116.00 | ₹156.55 | 22 |
Dec ’23 | ₹132.70 | ₹149.21 +12.4% | 11.7% | ₹184.00 | ₹105.00 | ₹148.75 | 24 |
Nov ’23 | ₹131.90 | ₹149.21 +13.1% | 11.7% | ₹184.00 | ₹105.00 | ₹140.50 | 24 |
Oct ’23 | ₹118.75 | ₹128.78 +8.4% | 10.4% | ₹157.00 | ₹105.00 | ₹147.20 | 23 |
Sep ’23 | ₹118.75 | ₹123.52 +4.0% | 8.3% | ₹152.00 | ₹105.00 | ₹143.80 | 23 |
Aug ’23 | ₹106.90 | ₹123.09 +15.1% | 8.9% | ₹152.00 | ₹100.00 | ₹135.10 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.