IDFC First Bank Limited

BSE:539437 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹460.7b

IDFC First Bank Évaluation

Le site 539437 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 539437 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 539437 ( ₹62.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹24.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 539437 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 539437?

Mesure clé : Comme 539437 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 539437. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 539437 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 539437?
Ratio PE19.9x
Les revenus₹23.19b
Capitalisation boursière₹460.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 539437 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 539437 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.1x
CENTRALBK Central Bank of India
13.1xn/a₹447.2b
UCOBANK UCO Bank
22.7xn/a₹496.3b
FEDERALBNK Federal Bank
12.5x13.2%₹517.2b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.1xn/a₹394.3b
539437 IDFC First Bank
19.9x40.0%₹460.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 539437 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 539437 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
539437 19.9xMoyenne de l'industrie 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 539437 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Banks ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 539437 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

539437 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.9x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 539437 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 539437 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹62.95
₹72.78
+15.6%
15.3%₹95.00₹58.00n/a18
Nov ’25₹67.16
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.43
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.38
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.42
₹90.50
+18.4%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.45
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.27
₹90.57
+10.1%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.35
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.82
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00n/a14
Dec ’24₹86.06
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00n/a15
Nov ’24₹81.11
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1615
Oct ’24₹95.53
₹89.07
-6.8%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4314
Sep ’24₹93.44
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.52
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3812
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4210
May ’24₹61.57
₹65.11
+5.8%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.02
₹59.20
+7.6%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.4510
Mar ’24₹55.71
₹59.18
+6.2%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2711
Feb ’24₹56.55
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.3511
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8211
Dec ’23₹58.75
₹54.73
-6.8%
21.0%₹70.00₹36.00₹86.0611
Nov ’23₹55.65
₹53.27
-4.3%
22.3%₹70.00₹35.00₹81.1111

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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