Tata Motors Limited

NSEI:TATAMOTORS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.9t

Tata Motors Évaluation

Le site TATAMOTORS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TATAMOTORS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TATAMOTORS ( ₹786.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹489.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TATAMOTORS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TATAMOTORS?

Mesure clé : Comme TATAMOTORS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TATAMOTORS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TATAMOTORS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TATAMOTORS?
Ratio PE8.7x
Les revenus₹333.41b
Capitalisation boursière₹2.90t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TATAMOTORS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TATAMOTORS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
M&M Mahindra & Mahindra
27.9x11.2%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.8x10.5%₹3.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
26.1x9.4%₹1.6t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
34.2x16.5%₹2.5t
TATAMOTORS Tata Motors
8.7x1.0%₹2.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TATAMOTORS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TATAMOTORS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TATAMOTORS 8.7xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TATAMOTORS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto ( 27.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TATAMOTORS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TATAMOTORS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ratio26.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TATAMOTORS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TATAMOTORS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹786.45
₹982.42
+24.9%
14.1%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.3%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.8%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.4%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00₹786.4533
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.0%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.2033
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,111.3533
Aug ’24₹643.65
₹712.00
+10.6%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.4032
Jul ’24₹595.55
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,002.0530
Jun ’24₹535.20
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹923.0030
May ’24₹484.95
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.9028
Apr ’24₹420.80
₹518.39
+23.2%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.2528
Mar ’24₹426.00
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.4030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.5029
Jan ’24₹387.95
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.6030
Dec ’23₹438.25
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.4529

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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