CEAT Limited

NSEI:CEATLTD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹117.8b

CEAT Évaluation

Le site CEATLTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEATLTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEATLTD ( ₹2932.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2029.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEATLTD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEATLTD?

Mesure clé : Comme CEATLTD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CEATLTD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEATLTD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CEATLTD?
Ratio PE20.9x
Les revenus₹5.66b
Capitalisation boursière₹117.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEATLTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEATLTD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.6x
530007 JK Tyre & Industries
13.8x18.6%₹100.0b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
22.8x17.8%₹320.0b
509243 TVS Srichakra
43x19.2%₹27.5b
MRF MRF
27x10.9%₹528.0b
CEATLTD CEAT
20.9x19.5%₹117.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEATLTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEATLTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$389.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.81k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CEATLTD 20.9xMoyenne de l'industrie 30.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEATLTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEATLTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEATLTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio32.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEATLTD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEATLTD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,932.85
₹3,266.61
+11.4%
13.2%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,809.55
₹3,236.06
+15.2%
12.8%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Oct ’25₹3,193.85
₹2,970.37
-7.0%
14.2%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Sep ’25₹2,756.30
₹2,921.63
+6.0%
13.4%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Aug ’25₹2,626.55
₹2,920.58
+11.2%
13.5%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Jul ’25₹2,837.30
₹2,880.26
+1.5%
14.8%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
Jun ’25₹2,358.20
₹2,864.11
+21.5%
15.1%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
May ’25₹2,569.00
₹2,865.42
+11.5%
14.9%₹3,323.00₹1,670.00n/a19
Apr ’25₹2,652.95
₹2,912.79
+9.8%
16.3%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Mar ’25₹2,843.35
₹2,905.42
+2.2%
16.1%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Feb ’25₹2,616.55
₹2,897.53
+10.7%
16.2%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Jan ’25₹2,431.00
₹2,387.35
-1.8%
18.0%₹2,950.00₹1,400.00n/a17
Dec ’24₹2,171.90
₹2,327.83
+7.2%
20.4%₹2,950.00₹1,400.00n/a18
Nov ’24₹2,111.40
₹2,332.00
+10.4%
20.5%₹2,950.00₹1,400.00₹2,809.5518
Oct ’24₹2,122.05
₹2,274.28
+7.2%
22.6%₹3,000.00₹1,200.00₹3,193.8518
Sep ’24₹2,256.05
₹2,264.28
+0.4%
22.8%₹3,000.00₹1,200.00₹2,756.3018
Aug ’24₹2,450.40
₹2,212.74
-9.7%
22.1%₹3,000.00₹1,200.00₹2,626.5519
Jul ’24₹2,077.40
₹1,929.67
-7.1%
17.6%₹2,375.00₹1,200.00₹2,837.3018
Jun ’24₹1,928.20
₹1,848.33
-4.1%
16.0%₹2,316.00₹1,200.00₹2,358.2018
May ’24₹1,557.20
₹1,597.94
+2.6%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,569.0017
Apr ’24₹1,450.55
₹1,596.47
+10.1%
16.9%₹1,961.00₹1,030.00₹2,652.9517
Mar ’24₹1,418.90
₹1,594.29
+12.4%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,843.3517
Feb ’24₹1,528.05
₹1,599.88
+4.7%
17.1%₹1,961.00₹1,030.00₹2,616.5517
Jan ’24₹1,642.50
₹1,586.71
-3.4%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,431.0017
Dec ’23₹1,856.45
₹1,586.71
-14.5%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,171.9017
Nov ’23₹1,556.10
₹1,338.88
-14.0%
20.1%₹1,750.00₹750.00₹2,111.4017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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