Mahindra & Mahindra Limited

BSE:500520 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹3.4t

Mahindra & Mahindra Évaluation

Le site 500520 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500520 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500520 ( ₹3013 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹341.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500520 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500520?

Mesure clé : Comme 500520 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500520. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500520 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500520?
Ratio PE28.3x
Les revenus₹118.66b
Capitalisation boursière₹3.36t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500520 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500520 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.6x
MARUTI Maruti Suzuki India
24.8x10.5%₹3.5t
500570 Tata Motors
8.7x1.0%₹2.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.7%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
35.9x16.5%₹2.6t
500520 Mahindra & Mahindra
28.3x11.0%₹3.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500520 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500520 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
500520 28.3xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500520 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500520 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500520 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.3x
Juste PE Ratio33.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500520 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500520 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,013.00
₹3,383.41
+12.3%
6.6%₹3,700.00₹2,700.00n/a37
Nov ’25₹2,817.00
₹3,316.56
+17.7%
6.9%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,166.40
₹3,239.59
+2.3%
8.1%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,806.10
₹3,190.05
+13.7%
10.0%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,829.20
₹3,129.54
+10.6%
12.6%₹3,800.00₹1,790.00n/a39
Jul ’25₹2,873.60
₹2,994.58
+4.2%
14.4%₹3,510.00₹1,790.00n/a38
Jun ’25₹2,506.45
₹2,573.54
+2.7%
12.1%₹3,050.00₹1,615.00n/a37
May ’25₹2,156.30
₹2,027.09
-6.0%
10.0%₹2,550.00₹1,615.00n/a35
Apr ’25₹1,915.40
₹1,925.84
+0.5%
9.1%₹2,300.00₹1,557.00n/a38
Mar ’25₹1,972.65
₹1,897.03
-3.8%
7.6%₹2,225.00₹1,557.00n/a38
Feb ’25₹1,650.70
₹1,821.24
+10.3%
6.4%₹2,100.00₹1,557.00n/a37
Jan ’25₹1,703.60
₹1,777.00
+4.3%
6.6%₹2,100.00₹1,400.00n/a36
Dec ’24₹1,626.70
₹1,748.16
+7.5%
8.5%₹2,100.00₹1,203.00n/a38
Nov ’24₹1,454.45
₹1,716.34
+18.0%
8.6%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.0038
Oct ’24₹1,553.65
₹1,705.16
+9.8%
8.5%₹1,978.00₹1,203.00₹3,166.4038
Sep ’24₹1,591.50
₹1,693.22
+6.4%
8.4%₹1,978.00₹1,203.00₹2,806.1037
Aug ’24₹1,493.25
₹1,581.74
+5.9%
11.3%₹1,920.00₹1,190.00₹2,829.2038
Jul ’24₹1,453.75
₹1,543.54
+6.2%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,873.6037
Jun ’24₹1,318.85
₹1,543.54
+17.0%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,506.4537
May ’24₹1,226.60
₹1,527.03
+24.5%
9.7%₹1,780.00₹1,150.00₹2,156.3036
Apr ’24₹1,158.55
₹1,533.95
+32.4%
9.2%₹1,780.00₹1,165.00₹1,915.4037
Mar ’24₹1,273.65
₹1,543.59
+21.2%
8.6%₹1,780.00₹1,165.00₹1,972.6539
Feb ’24₹1,352.20
₹1,483.54
+9.7%
11.1%₹1,765.00₹900.00₹1,650.7039
Jan ’24₹1,249.30
₹1,468.24
+17.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,703.6041
Dec ’23₹1,293.35
₹1,468.15
+13.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,626.7041
Nov ’23₹1,353.80
₹1,409.00
+4.1%
12.3%₹1,765.00₹900.00₹1,454.4541

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹397.50

7D

2.3%

1Y

9.6%

Rane Holdings

₹25.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,788.05

7D

-1.7%

1Y

42.0%