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Telsys Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Telsys possède un total de capitaux propres de ₪327.7M et une dette totale de ₪12.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.7%. Son actif total et son passif total sont ₪451.1M et de ₪123.3M. L'EBIT de Telsys est ₪186.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -35.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₪112.4M.
Informations clés
16.8%
Ratio d'endettement
₪50.86m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -27.3x |
Argent liquide | ₪97.68m |
Fonds propres | ₪302.12m |
Total du passif | ₪149.46m |
Total des actifs | ₪451.58m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TLSY ( ₪266.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₪112.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TLSY ( ₪266.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₪11.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TLSY dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TLSY est passé de 11.6% à 16.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TLSY est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1485.9% ).
Couverture des intérêts: TLSY gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.