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Castro Model Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Castro Model possède un total de capitaux propres de ₪659.7M et une dette totale de ₪46.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7%. Son actif total et son passif total sont ₪2.1B et de ₪1.5B. L'EBIT de Castro Model est ₪193.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₪210.4M.
Informations clés
7.0%
Ratio d'endettement
₪46.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.5x |
| Argent liquide | ₪210.36m |
| Fonds propres | ₪659.68m |
| Total du passif | ₪1.47b |
| Total des actifs | ₪2.13b |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAST ( ₪736.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₪470.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAST ( ₪736.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ₪999.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CAST dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAST a été réduit de 52.8% à 7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAST est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 644.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAST sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.5 x couverture).