Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals possède un total de capitaux propres de ₪5.9M et une dette totale de ₪12.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 215.1%. Son actif total et son passif total sont ₪42.7M et de ₪36.8M.
Informations clés
215.1%
Ratio d'endettement
₪12.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ₪4.18m |
| Fonds propres | ₪5.94m |
| Total du passif | ₪36.77m |
| Total des actifs | ₪42.71m |
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Dec 02
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TKUN ( ₪15.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ₪25.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TKUN ( ₪15.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₪11.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TKUN ( 144.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TKUN est passé de 8.8% à 215.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TKUN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TKUN n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 5 % par an.