Together Pharma Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Together Pharma possède un total de capitaux propres de ₪47.5M et une dette totale de ₪46.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 98.2%. Son actif total et son passif total sont ₪154.3M et de ₪106.8M. L'EBIT de Together Pharma est ₪23.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₪7.6M.
Informations clés
98.2%
Ratio d'endettement
₪46.62m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.5x |
| Argent liquide | ₪7.58m |
| Fonds propres | ₪47.50m |
| Total du passif | ₪106.82m |
| Total des actifs | ₪154.32m |
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Dec 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGTR ( ₪89.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₪71.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGTR ( ₪89.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₪35.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGTR ( 82.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: TGTR avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TGTR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TGTR n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 27.8 % par an.