La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Kerry Group Évaluation
Le site KRZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KRZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KRZ ( €89.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €154.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KRZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KRZ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €15.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KRZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.1x | ||
GL9 Glanbia | 15.5x | 5.3% | €4.1b |
HRL Hormel Foods | 22.2x | 9.9% | US$17.1b |
CAG Conagra Brands | 44.8x | 20.0% | US$15.5b |
CPB Campbell Soup | 26x | 15.1% | US$14.8b |
KRZ Kerry Group | 24.1x | 10.3% | €16.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KRZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KRZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KRZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.1x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €93.65 | €99.79 +6.6% | 11.1% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €90.80 | €99.09 +9.1% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €85.60 | €97.49 +13.9% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €75.75 | €97.39 +28.6% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €77.80 | €97.29 +25.1% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €80.80 | €96.59 +19.5% | 10.9% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €79.44 | €95.59 +20.3% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €81.24 | €95.59 +17.7% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €81.70 | €96.47 +18.1% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €78.66 | €96.47 +22.6% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €73.48 | €96.27 +31.0% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €73.00 | €96.37 +32.0% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €79.18 | €107.87 +36.2% | 8.7% | €120.00 | €89.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €84.84 | €109.43 +29.0% | 8.2% | €120.00 | €89.00 | €90.80 | 11 |
| Aug ’24 | €90.34 | €110.06 +21.8% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €85.60 | 11 |
| Jul ’24 | €89.38 | €110.06 +23.1% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €75.75 | 11 |
| Jun ’24 | €91.30 | €110.75 +21.3% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €77.80 | 11 |
| May ’24 | €95.44 | €110.84 +16.1% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €80.80 | 11 |
| Apr ’24 | €91.84 | €110.50 +20.3% | 7.7% | €120.00 | €94.00 | €79.44 | 10 |
| Mar ’24 | €89.66 | €109.09 +21.7% | 9.0% | €123.00 | €93.00 | €81.24 | 11 |
| Feb ’24 | €87.00 | €109.55 +25.9% | 9.4% | €123.00 | €90.00 | €81.70 | 11 |
| Jan ’24 | €84.24 | €112.36 +33.4% | 10.5% | €125.00 | €90.00 | €78.66 | 11 |
| Dec ’23 | €90.32 | €115.18 +27.5% | 8.4% | €125.00 | €90.00 | €73.48 | 11 |
| Nov ’23 | €87.18 | €114.72 +31.6% | 13.0% | €135.00 | €82.63 | €73.00 | 12 |
| Oct ’23 | €91.20 | €120.00 +31.6% | 14.0% | €143.00 | €82.51 | €79.18 | 12 |
| Sep ’23 | €99.24 | €122.27 +23.2% | 14.2% | €143.00 | €82.51 | €84.84 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.