Gunawan Dianjaya Steel Évaluation
Le site GDST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDST ( IDR96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR38.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDST?
Mesure clé : Comme GDST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GDST? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.9x |
| Les revenus | Rp96.96b |
| Capitalisation boursière | Rp859.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GDST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.8x | ||
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia | 4x | n/a | Rp2.0t |
BTON Betonjaya Manunggal | 14x | n/a | Rp289.4b |
GGRP Gunung Raja Paksi | 2.6x | n/a | Rp2.6t |
IFSH Ifishdeco | 10.4x | n/a | Rp1.6t |
GDST Gunawan Dianjaya Steel | 8.9x | n/a | Rp859.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Metals and Mining ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GGRP Gunung Raja Paksi | 2.6x | n/a | US$161.76m |
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia | 4x | n/a | US$125.52m |
DKFT Central Omega Resources | 4.2x | n/a | US$74.33m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GDST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Metals and Mining ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GDST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GDST } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Solusi Bangun Indonesia
Rp6.6t
Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.
SMCB
Rp735.00
7D
-2.0%
1Y
-57.8%
Suparma
Rp952.5b
Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.
SPMA
Rp302.00
7D
0.7%
1Y
-16.1%
Barito Pacific
Rp75.0t
Engages in the petrochemical production business.
BRPT
Rp800.00
7D
-6.4%
1Y
-18.8%