PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

IDX:ADMR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp52.7t

Adaro Minerals Indonesia Évaluation

Le site ADMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADMR ( IDR1290 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR3301.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADMR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADMR?

Mesure clé : Comme ADMR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADMR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADMR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADMR?
Ratio PE6.3x
Les revenusUS$523.51m
Capitalisation boursièreUS$3.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADMR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.3x
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aRp2.6t
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aRp2.0t
GDST Gunawan Dianjaya Steel
9.3xn/aRp904.5b
NCKL Trimegah Bangun Persada
9.3x19.8%Rp52.7t
ADMR Adaro Minerals Indonesia
6.3x0.4%Rp52.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Metals and Mining ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$76.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ADMR 6.3xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Metals and Mining ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADMR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.3x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADMR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADMR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp1,290.00
Rp1,864.00
+44.5%
17.8%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Nov ’25Rp1,390.00
Rp1,861.27
+33.9%
17.8%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Oct ’25Rp1,505.00
Rp1,967.83
+30.8%
12.5%Rp2,500.00Rp1,750.00n/a7
Sep ’25Rp1,285.00
Rp1,879.55
+46.3%
18.4%Rp2,500.00Rp1,250.00n/a7
Aug ’25Rp1,335.00
Rp1,842.60
+38.0%
14.7%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
Jul ’25Rp1,340.00
Rp1,844.26
+37.6%
14.8%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
Jun ’25Rp1,450.00
Rp1,828.73
+26.1%
14.5%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
May ’25Rp1,345.00
Rp1,805.49
+34.2%
14.4%Rp2,100.00Rp1,250.00n/a7
Apr ’25Rp1,305.00
Rp1,799.91
+37.9%
14.3%Rp2,100.00Rp1,250.00n/a7
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,722.57
+15.6%
13.3%Rp1,900.00Rp1,250.00n/a6
Feb ’25Rp1,430.00
Rp1,723.59
+20.5%
13.3%Rp1,900.00Rp1,250.00n/a6
Jan ’25Rp1,360.00
Rp1,610.00
+18.4%
13.7%Rp1,900.00Rp1,250.00n/a5
Dec ’24Rp1,275.00
Rp1,566.25
+22.8%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00n/a4
Nov ’24Rp1,095.00
Rp1,566.25
+43.0%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,390.004
Oct ’24Rp1,305.00
Rp1,566.25
+20.0%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,505.004
Sep ’24Rp1,360.00
Rp1,566.25
+15.2%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,285.004
Aug ’24Rp940.00
Rp1,639.25
+74.4%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,335.004
Jul ’24Rp925.00
Rp1,930.50
+108.7%
20.2%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,340.004
Jun ’24Rp780.00
Rp1,930.50
+147.5%
20.2%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,450.004
May ’24Rp1,100.00
Rp2,057.50
+87.0%
19.8%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,345.004
Apr ’24Rp1,290.00
Rp2,057.50
+59.5%
19.8%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,305.004
Mar ’24Rp1,345.00
Rp2,312.50
+71.9%
14.9%Rp2,650.00Rp1,800.00Rp1,490.004
Feb ’24Rp1,615.00
Rp2,483.33
+53.8%
8.1%Rp2,650.00Rp2,200.00Rp1,430.003
Jan ’24Rp1,695.00
Rp2,483.33
+46.5%
8.1%Rp2,650.00Rp2,200.00Rp1,360.003
Dec ’23Rp1,700.00
Rp2,483.33
+46.1%
8.1%Rp2,650.00Rp2,200.00Rp1,275.003
Nov ’23Rp1,685.00
Rp2,483.33
+47.4%
8.1%Rp2,650.00Rp2,200.00Rp1,095.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-59.6%