Cisarua Mountain Dairy Évaluation
Le site CMRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMRY ( IDR5350 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR3746.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMRY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMRY?
Mesure clé : Comme CMRY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMRY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.7x |
| Les revenus | Rp1.43t |
| Capitalisation boursière | Rp42.45t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
MYOR Mayora Indah | 19.1x | 12.6% | Rp60.8t |
INDF Indofood Sukses Makmur | 6.8x | 11.2% | Rp67.2t |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 9.5x | 10.8% | Rp19.9t |
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading | 16.6x | 17.8% | Rp18.5t |
CMRY Cisarua Mountain Dairy | 29.7x | 15.1% | Rp42.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CMRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Food ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMRY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.7x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Rp5,350.00 | Rp6,136.36 +14.7% | 6.2% | Rp6,800.00 | Rp5,600.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Rp5,550.00 | Rp6,136.36 +10.6% | 6.2% | Rp6,800.00 | Rp5,600.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Rp5,525.00 | Rp6,040.91 +9.3% | 7.0% | Rp6,800.00 | Rp5,600.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Rp4,940.00 | Rp5,986.36 +21.2% | 7.1% | Rp6,800.00 | Rp5,600.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Rp5,300.00 | Rp5,718.75 +7.9% | 8.4% | Rp6,700.00 | Rp4,800.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Rp4,960.00 | Rp5,480.00 +10.5% | 7.8% | Rp6,200.00 | Rp4,800.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | Rp4,950.00 | Rp5,480.00 +10.7% | 7.8% | Rp6,200.00 | Rp4,800.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | Rp4,980.00 | Rp5,355.56 +7.5% | 7.1% | Rp6,100.00 | Rp4,800.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Rp4,950.00 | Rp5,050.00 +2.0% | 6.0% | Rp5,400.00 | Rp4,300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Rp4,230.00 | Rp4,992.22 +18.0% | 6.5% | Rp5,400.00 | Rp4,300.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Rp4,060.00 | Rp4,997.50 +23.1% | 7.1% | Rp5,450.00 | Rp4,300.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp4,010.00 | Rp5,072.50 +26.5% | 8.0% | Rp5,600.00 | Rp4,300.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Rp3,590.00 | Rp5,182.86 +44.4% | 5.8% | Rp5,600.00 | Rp4,730.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Rp3,750.00 | Rp5,211.43 +39.0% | 5.8% | Rp5,600.00 | Rp4,730.00 | Rp5,550.00 | 7 |
| Oct ’24 | Rp3,970.00 | Rp5,358.33 +35.0% | 5.4% | Rp5,700.00 | Rp4,800.00 | Rp5,525.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp4,080.00 | Rp5,270.00 +29.2% | 6.9% | Rp5,700.00 | Rp4,600.00 | Rp4,940.00 | 5 |
| Aug ’24 | Rp4,100.00 | Rp5,270.00 +28.5% | 6.9% | Rp5,700.00 | Rp4,600.00 | Rp5,300.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp4,190.00 | Rp5,258.33 +25.5% | 6.9% | Rp5,700.00 | Rp4,600.00 | Rp4,960.00 | 6 |
| Jun ’24 | Rp4,330.00 | Rp5,258.33 +21.4% | 6.9% | Rp5,700.00 | Rp4,600.00 | Rp4,950.00 | 6 |
| May ’24 | Rp4,750.00 | Rp5,191.67 +9.3% | 9.5% | Rp5,700.00 | Rp4,200.00 | Rp4,980.00 | 6 |
| Apr ’24 | Rp4,620.00 | Rp5,140.00 +11.3% | 10.2% | Rp5,700.00 | Rp4,200.00 | Rp4,950.00 | 5 |
| Mar ’24 | Rp4,360.00 | Rp5,225.00 +19.8% | 11.4% | Rp5,700.00 | Rp4,200.00 | Rp4,230.00 | 4 |
| Jan ’24 | Rp4,250.00 | Rp5,175.00 +21.8% | 10.9% | Rp5,500.00 | Rp4,200.00 | Rp4,010.00 | 4 |
| Dec ’23 | Rp4,490.00 | Rp5,175.00 +15.3% | 10.9% | Rp5,500.00 | Rp4,200.00 | Rp3,590.00 | 4 |
| Nov ’23 | Rp4,850.00 | Rp5,000.00 +3.1% | 9.9% | Rp5,500.00 | Rp4,200.00 | Rp3,750.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Rp7.0t
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Rp1,025.00
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-3.3%
1Y
10.8%