PT Indofood Sukses Makmur Tbk

IDX:INDF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp66.7t

Indofood Sukses Makmur Évaluation

Le site INDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INDF ( IDR7600 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR18855.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INDF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INDF?

Mesure clé : Comme INDF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INDF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INDF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INDF?
Ratio PE6.8x
Les revenusRp9.83t
Capitalisation boursièreRp66.73t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INDF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
MYOR Mayora Indah
19.2x12.6%Rp61.0t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
17.2x15.0%Rp139.4t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
30.5x15.1%Rp43.6t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.8x10.8%Rp20.5t
INDF Indofood Sukses Makmur
6.8x11.2%Rp66.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
INDF 6.8xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Food ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INDF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.8x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INDF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INDF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp7,600.00
Rp9,001.43
+18.4%
16.1%Rp12,000.00Rp6,650.00n/a14
Nov ’25Rp7,300.00
Rp8,380.71
+14.8%
17.9%Rp11,850.00Rp6,400.00n/a14
Oct ’25Rp7,175.00
Rp8,159.29
+13.7%
18.7%Rp11,850.00Rp6,400.00n/a14
Sep ’25Rp6,850.00
Rp8,195.00
+19.6%
18.1%Rp11,850.00Rp6,400.00n/a14
Aug ’25Rp6,150.00
Rp8,127.14
+32.1%
16.1%Rp11,850.00Rp6,200.00n/a14
Jul ’25Rp6,100.00
Rp8,127.14
+33.2%
16.1%Rp11,850.00Rp6,200.00n/a14
Jun ’25Rp5,875.00
Rp8,140.00
+38.6%
16.0%Rp11,850.00Rp6,200.00n/a14
May ’25Rp6,250.00
Rp8,460.00
+35.4%
16.0%Rp11,850.00Rp6,900.00n/a14
Apr ’25Rp6,425.00
Rp8,540.00
+32.9%
15.9%Rp11,850.00Rp6,900.00n/a14
Mar ’25Rp6,675.00
Rp8,575.71
+28.5%
13.8%Rp11,850.00Rp7,000.00n/a14
Feb ’25Rp6,350.00
Rp8,560.67
+34.8%
12.9%Rp11,600.00Rp7,000.00n/a15
Jan ’25Rp6,450.00
Rp8,754.29
+35.7%
13.3%Rp11,600.00Rp7,000.00n/a14
Dec ’24Rp6,325.00
Rp8,754.29
+38.4%
13.3%Rp11,600.00Rp7,000.00n/a14
Nov ’24Rp6,650.00
Rp8,989.23
+35.2%
11.6%Rp11,600.00Rp7,860.00Rp7,300.0013
Oct ’24Rp6,625.00
Rp8,927.69
+34.8%
13.0%Rp11,600.00Rp6,900.00Rp7,175.0013
Sep ’24Rp7,000.00
Rp8,925.00
+27.5%
12.5%Rp11,600.00Rp6,900.00Rp6,850.0014
Aug ’24Rp7,000.00
Rp8,626.92
+23.2%
9.4%Rp9,850.00Rp6,900.00Rp6,150.0013
Jul ’24Rp7,350.00
Rp8,800.00
+19.7%
11.4%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp6,100.0013
Jun ’24Rp7,100.00
Rp8,710.71
+22.7%
10.7%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp5,875.0014
May ’24Rp6,450.00
Rp8,620.00
+33.6%
11.1%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp6,250.0014
Apr ’24Rp6,200.00
Rp8,689.29
+40.1%
10.4%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp6,425.0014
Mar ’24Rp6,275.00
Rp8,710.00
+38.8%
11.7%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,675.0015
Feb ’24Rp6,650.00
Rp8,710.00
+31.0%
11.7%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,350.0015
Jan ’24Rp6,725.00
Rp8,492.14
+26.3%
12.7%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,450.0014
Dec ’23Rp6,675.00
Rp8,199.29
+22.8%
13.3%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,325.0014
Nov ’23Rp6,450.00
Rp8,171.25
+26.7%
13.3%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,650.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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-34.0%

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Rp750.00

7D

-0.7%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

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Rp995.00

7D

-7.4%

1Y

7.6%