PT Astra Agro Lestari Tbk

IDX:AALI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp11.9t

Astra Agro Lestari Évaluation

Le site AALI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AALI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AALI ( IDR6200 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR73695.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AALI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AALI?

Mesure clé : Comme AALI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AALI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AALI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AALI?
Ratio PE11.3x
Les revenusRp1.06t
Capitalisation boursièreRp11.93t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AALI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AALI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
STAA Sumber Tani Agung Resources
8.9xn/aRp9.1t
DSNG Dharma Satya Nusantara
9.6x11.8%Rp11.6t
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
6.1x8.1%Rp6.8t
TLDN Teladan Prima Agro
10.2xn/aRp6.7t
AALI Astra Agro Lestari
11.3x0.1%Rp11.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AALI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AALI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AALI 11.3xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AALI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Food ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AALI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AALI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AALI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AALI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp6,200.00
Rp8,035.00
+29.6%
36.2%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Nov ’25Rp6,725.00
Rp7,935.00
+18.0%
37.1%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Oct ’25Rp6,725.00
Rp7,901.67
+17.5%
38.7%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Sep ’25Rp6,050.00
Rp7,901.67
+30.6%
38.7%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Aug ’25Rp6,075.00
Rp7,651.43
+25.9%
37.9%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a7
Jul ’25Rp5,400.00
Rp7,733.44
+43.2%
33.5%Rp14,300.00Rp5,715.00n/a9
Jun ’25Rp5,875.00
Rp7,733.44
+31.6%
33.5%Rp14,300.00Rp5,715.00n/a9
May ’25Rp6,500.00
Rp8,161.22
+25.6%
32.7%Rp14,300.00Rp5,715.00n/a9
Apr ’25Rp6,925.00
Rp7,606.38
+9.8%
22.4%Rp10,350.00Rp5,715.00n/a8
Mar ’25Rp6,800.00
Rp7,606.38
+11.9%
22.4%Rp10,350.00Rp5,715.00n/a8
Feb ’25Rp6,875.00
Rp8,197.63
+19.2%
17.7%Rp10,350.00Rp6,000.00n/a8
Jan ’25Rp7,025.00
Rp8,432.63
+20.0%
14.4%Rp10,350.00Rp6,760.00n/a8
Dec ’24Rp7,475.00
Rp8,432.63
+12.8%
14.4%Rp10,350.00Rp6,760.00n/a8
Nov ’24Rp7,000.00
Rp8,528.71
+21.8%
14.9%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,725.007
Oct ’24Rp7,500.00
Rp8,573.57
+14.3%
14.1%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,725.007
Sep ’24Rp7,650.00
Rp8,601.88
+12.4%
13.7%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,050.008
Aug ’24Rp7,550.00
Rp8,601.88
+13.9%
13.7%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,075.008
Jul ’24Rp7,475.00
Rp9,084.44
+21.5%
24.2%Rp14,300.00Rp6,200.00Rp5,400.009
Jun ’24Rp7,050.00
Rp9,084.44
+28.9%
24.2%Rp14,300.00Rp6,200.00Rp5,875.009
May ’24Rp7,725.00
Rp9,198.89
+19.1%
22.5%Rp14,300.00Rp7,230.00Rp6,500.009
Apr ’24Rp8,100.00
Rp9,917.50
+22.4%
20.2%Rp14,300.00Rp7,240.00Rp6,925.0010
Mar ’24Rp8,375.00
Rp10,717.50
+28.0%
23.5%Rp14,350.00Rp7,240.00Rp6,800.0010
Feb ’24Rp8,200.00
Rp10,707.50
+30.6%
23.5%Rp14,350.00Rp7,240.00Rp6,875.0010
Jan ’24Rp8,025.00
Rp10,707.50
+33.4%
23.5%Rp14,350.00Rp7,240.00Rp7,025.0010
Dec ’23Rp8,350.00
Rp12,443.18
+49.0%
41.9%Rp27,000.00Rp7,240.00Rp7,475.0011
Nov ’23Rp8,500.00
Rp12,443.18
+46.4%
41.9%Rp27,000.00Rp7,240.00Rp7,000.0011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-1.3%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-13.1%

1Y

7.0%