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Astra Agro Lestari Évaluation
Le site AALI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AALI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AALI ( IDR6450 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR62016.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AALI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AALI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AALI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | Rp12.70t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
Ratio PEG | -2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AALI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.6x | ||
STAA Sumber Tani Agung Resources | 10.8x | n/a | Rp9.5t |
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 5.7x | -6.7% | Rp6.8t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 8.9x | 8.7% | Rp8.7t |
TLDN Teladan Prima Agro | 13.1x | n/a | Rp6.1t |
AALI Astra Agro Lestari | 10.7x | -4.9% | Rp12.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AALI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AALI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AALI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Food ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AALI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.7x |
Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AALI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Rp6,600.00 | Rp7,901.67 +19.7% | 38.7% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | Rp6,050.00 | Rp7,901.67 +30.6% | 38.7% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | Rp6,075.00 | Rp7,651.43 +25.9% | 37.9% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | Rp5,400.00 | Rp7,733.44 +43.2% | 33.5% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | Rp5,875.00 | Rp7,733.44 +31.6% | 33.5% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
May ’25 | Rp6,500.00 | Rp8,161.22 +25.6% | 32.7% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | Rp6,925.00 | Rp7,606.38 +9.8% | 22.4% | Rp10,350.00 | Rp5,715.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | Rp6,800.00 | Rp7,606.38 +11.9% | 22.4% | Rp10,350.00 | Rp5,715.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | Rp6,875.00 | Rp8,197.63 +19.2% | 17.7% | Rp10,350.00 | Rp6,000.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | Rp7,025.00 | Rp8,432.63 +20.0% | 14.4% | Rp10,350.00 | Rp6,760.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | Rp7,475.00 | Rp8,432.63 +12.8% | 14.4% | Rp10,350.00 | Rp6,760.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | Rp7,000.00 | Rp8,528.71 +21.8% | 14.9% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | Rp7,500.00 | Rp8,573.57 +14.3% | 14.1% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | Rp6,600.00 | 7 |
Sep ’24 | Rp7,650.00 | Rp8,601.88 +12.4% | 13.7% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | Rp6,050.00 | 8 |
Aug ’24 | Rp7,550.00 | Rp8,601.88 +13.9% | 13.7% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | Rp6,075.00 | 8 |
Jul ’24 | Rp7,475.00 | Rp9,084.44 +21.5% | 24.2% | Rp14,300.00 | Rp6,200.00 | Rp5,400.00 | 9 |
Jun ’24 | Rp7,050.00 | Rp9,084.44 +28.9% | 24.2% | Rp14,300.00 | Rp6,200.00 | Rp5,875.00 | 9 |
May ’24 | Rp7,725.00 | Rp9,198.89 +19.1% | 22.5% | Rp14,300.00 | Rp7,230.00 | Rp6,500.00 | 9 |
Apr ’24 | Rp8,100.00 | Rp9,917.50 +22.4% | 20.2% | Rp14,300.00 | Rp7,240.00 | Rp6,925.00 | 10 |
Mar ’24 | Rp8,375.00 | Rp10,717.50 +28.0% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp6,800.00 | 10 |
Feb ’24 | Rp8,200.00 | Rp10,707.50 +30.6% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp6,875.00 | 10 |
Jan ’24 | Rp8,025.00 | Rp10,707.50 +33.4% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp7,025.00 | 10 |
Dec ’23 | Rp8,350.00 | Rp12,443.18 +49.0% | 41.9% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,475.00 | 11 |
Nov ’23 | Rp8,500.00 | Rp12,443.18 +46.4% | 41.9% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,000.00 | 11 |
Oct ’23 | Rp8,250.00 | Rp13,256.25 +60.7% | 40.4% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,500.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.