PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk

IDX:LSIP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp6.8t

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Évaluation

Le site LSIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LSIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LSIP ( IDR995 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR3259.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LSIP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LSIP?

Mesure clé : Comme LSIP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LSIP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LSIP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LSIP?
Ratio PE6.1x
Les revenusRp1.11t
Capitalisation boursièreRp6.79t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LSIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LSIP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
TLDN Teladan Prima Agro
10.2xn/aRp6.7t
STAA Sumber Tani Agung Resources
8.9xn/aRp9.1t
NSSS Nusantara Sawit Sejahtera
69.3xn/aRp5.6t
AALI Astra Agro Lestari
11.3x0.1%Rp11.9t
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
6.1x8.1%Rp6.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LSIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LSIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LSIP 6.1xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LSIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Food ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LSIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LSIP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.1x
Juste PE Ratio10.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LSIP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LSIP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp995.00
Rp1,168.00
+17.4%
20.4%Rp1,500.00Rp860.00n/a5
Nov ’25Rp1,180.00
Rp1,168.00
-1.0%
20.4%Rp1,500.00Rp860.00n/a5
Oct ’25Rp1,025.00
Rp1,140.00
+11.2%
18.1%Rp1,430.00Rp860.00n/a5
Sep ’25Rp890.00
Rp1,124.00
+26.3%
18.7%Rp1,430.00Rp860.00n/a5
Aug ’25Rp885.00
Rp1,111.43
+25.6%
16.5%Rp1,430.00Rp860.00n/a7
Jul ’25Rp810.00
Rp1,067.50
+31.8%
13.8%Rp1,300.00Rp860.00n/a8
Jun ’25Rp800.00
Rp1,162.50
+45.3%
18.3%Rp1,620.00Rp930.00n/a8
May ’25Rp865.00
Rp1,161.25
+34.2%
18.4%Rp1,620.00Rp930.00n/a8
Apr ’25Rp900.00
Rp1,161.25
+29.0%
18.4%Rp1,620.00Rp930.00n/a8
Mar ’25Rp870.00
Rp1,178.75
+35.5%
16.1%Rp1,620.00Rp1,005.00n/a8
Feb ’25Rp845.00
Rp1,178.75
+39.5%
16.1%Rp1,620.00Rp1,005.00n/a8
Jan ’25Rp890.00
Rp1,239.29
+39.2%
17.2%Rp1,620.00Rp1,020.00n/a7
Dec ’24Rp915.00
Rp1,239.29
+35.4%
17.2%Rp1,620.00Rp1,020.00n/a7
Nov ’24Rp915.00
Rp1,269.17
+38.7%
16.9%Rp1,620.00Rp1,050.00Rp1,180.006
Oct ’24Rp1,015.00
Rp1,269.17
+25.0%
16.9%Rp1,620.00Rp1,050.00Rp1,025.006
Sep ’24Rp1,025.00
Rp1,277.86
+24.7%
14.7%Rp1,620.00Rp1,090.00Rp890.007
Aug ’24Rp1,015.00
Rp1,285.00
+26.6%
14.3%Rp1,620.00Rp1,090.00Rp885.007
Jul ’24Rp1,000.00
Rp1,280.00
+28.0%
20.1%Rp1,620.00Rp900.00Rp810.005
Jun ’24Rp960.00
Rp1,316.67
+37.2%
18.9%Rp1,620.00Rp900.00Rp800.006
May ’24Rp1,015.00
Rp1,505.71
+48.3%
21.9%Rp2,000.00Rp900.00Rp865.007
Apr ’24Rp1,020.00
Rp1,505.71
+47.6%
21.9%Rp2,000.00Rp900.00Rp900.007
Mar ’24Rp1,070.00
Rp1,472.50
+37.6%
21.6%Rp2,000.00Rp900.00Rp870.008
Feb ’24Rp1,050.00
Rp1,472.50
+40.2%
21.6%Rp2,000.00Rp900.00Rp845.008
Jan ’24Rp1,015.00
Rp1,520.00
+49.8%
21.6%Rp2,000.00Rp900.00Rp890.009
Dec ’23Rp1,105.00
Rp1,600.56
+44.8%
20.7%Rp2,000.00Rp1,075.00Rp915.009
Nov ’23Rp1,120.00
Rp1,613.13
+44.0%
21.6%Rp2,000.00Rp1,075.00Rp915.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-34.0%

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Rp750.00

7D

-1.3%

1Y

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Rp680.00

7D

2.3%

1Y

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